央企信托-江蘇射陽非標(biāo)
【央企信托-江蘇射陽非標(biāo)】
【要素】3.5 億，24 月，按年付息
【收益】30萬-100萬以上：6.9%-7.0%
【用途】資金用于置換金融機構(gòu)借款
【項目亮點】
【債務(wù)人】SYGZ 投資集團(tuán)有限公司，AA評級，債務(wù)人注冊資本 20億元。由射陽縣人民政府出資，出資比例 100％。債務(wù)人是由射陽縣人民政府批準(zhǔn)，射陽縣人民政府全資控股的國有獨資企業(yè)。債務(wù)人征信記錄良好，資產(chǎn)規(guī)模較大，具有較強的履約擔(dān)保能力。
【共同還款人】SYCT 發(fā)展有限責(zé)任公司，總資產(chǎn)97億元，評級AA,是射陽縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要實施主體
【擔(dān)保人】SYCJ 發(fā)展集團(tuán)有限公司，注冊資本22億元，總資產(chǎn)188億，是當(dāng)?shù)刈畲蟮腁A發(fā)債主體,擔(dān)保人在各大銀行的資信情況良好，獲得了各銀行較高的授信額度，間接債務(wù)融資能力較強，能夠在需要時較快獲得銀行借款；
【土地抵押】擔(dān)保人提供土地抵押擔(dān)保，抵押物價值 2.1億元。
【江蘇射陽】鹽城 2021 全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 6617.4 億,全市完成一般 公共預(yù)算收入 451.0 億元，同比增長 12.7 ，增速列全省第 2 位。2021 年，射陽縣實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 33.9 億元，同比增長 9.6%； 其中稅收收入 27.1 億元，稅收收入占公共財政收入的比例為 79.94%，公共財政質(zhì)量較高。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國民信托-成金發(fā)展債券投資集合資金信托計劃】
國民信托-成金發(fā)展債券投資集合資金信托計劃
收益：國民信托-成金發(fā)展債券投資集合資金信托計劃 發(fā)行：國企信托
期限：24個月 付息：按年付息 規(guī)模：2 億
認(rèn)購金額：
50萬≤X 7.5%
項目亮點：
1.本項目綁定了金堂縣主要的四家主要發(fā)債主體，其中包括排名第一、第二的平臺公司；
2.本項目所投標(biāo)的上交所發(fā)行的公司債券，債券評級為AA+，用款項目為政府主導(dǎo)的安居房，增信措施包括足額土地抵押；
3.本項目由四川發(fā)展控股集團(tuán)（AAA主體評級，總資產(chǎn)逾萬億，實際控制人為四川省人民政府）旗下產(chǎn)融基金認(rèn)購不低于1億元（已認(rèn)購8000萬），體現(xiàn)屬地機構(gòu)對金堂縣地區(qū)的支持和認(rèn)可。
融資主體：成都市金堂發(fā)展投資有限公司
資金投向：投資于成都金堂發(fā)展投資有限公司在上海證券交易所發(fā)行的“2020 年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券”（債券評級AA+)，最終用于望湖苑新居工程項目建設(shè)以及補充流動資金
還款來源：
融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
風(fēng)控措施：
標(biāo)的債券層面：
1、抵押擔(dān)保：發(fā)行人擬將其持有的評估價值10.02億元的土地抵押于標(biāo)的債券受托管理人五礦證券有限公司名下，為標(biāo)的債券提供抵押擔(dān)保，標(biāo)的債券規(guī)模3.5億元，本金抵押率約為34.93%； 2、差額補償：標(biāo)的債券設(shè)計安排成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司（簡稱“花園水城”或“差額補償人”）作為差額補償人，當(dāng)標(biāo)的債券募投項目收入無法覆蓋債券本息時，將由差額補償人承擔(dān)差額補償義務(wù)。
信托計劃層面：
1、各期信托計劃存續(xù)滿2年整時由成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)有限公司（以下簡稱“天府水城”或“受讓義務(wù)人”）在二級市場受讓標(biāo)的債券實現(xiàn)信托退出
2、金堂縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱“金堂國投”或“擔(dān)保人”）為天府水城在二級市場的受讓義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
資料擴(kuò)展：
區(qū)域環(huán)境：
2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）17,012.70億元，按可比價格計算，比上年增長7.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值612.18億元，增長2.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5244.62億元，增長7.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值11155.86億元，增長8.6%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為3.6∶30.8∶65.6。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為1.1%、34.5%、64.4%。按常住人口計算，人均地區(qū)生產(chǎn)總值103,386元，增長6.0%。2020年8月，名列上半年中國GDP十強。 ? 2020年10月16日，中共中央政治局審議《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》，對成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)明確了目標(biāo)，提出了要求，這片土地未來的發(fā)展有了新定位和新路徑。金堂縣是“成都平原經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)的重點發(fā)展縣和成都市“特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”。中河、毗河、北河穿城而過，有“天府花園水城”之美譽。2019年，金堂縣是國家知識產(chǎn)權(quán)強縣工程試點縣。 2019中國西部百強縣市。? 從地理位置來看，金堂縣位于成都平原東北部，在成都與重慶之間，處在成渝經(jīng)濟(jì)圈的中間位置，距離重慶市大概350公里的距離，距離成都市中心大概45分鐘車程時間。經(jīng)濟(jì)發(fā)展：近年來金堂縣地區(qū)生產(chǎn)總值持續(xù)增長，整體經(jīng)濟(jì)實力進(jìn)一步增強。根據(jù)《2019年金堂縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2019年金堂縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值440.4億元，按可比價格計算比上年增長8.7%，可支配財政收入近年來持續(xù)增長，2017年到2019年分別實現(xiàn)可支配財政收入77.2億元、107.4億元、151.1億元。 ? 財政實力：隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，金堂縣財政收入也呈快速增長態(tài)勢。2017-2019年成都市分別實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入30.67億元、34.32億元和35.50億元。
? 未來發(fā)展：2020年10月16日，中共中央政治局審議《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》，會議指出，推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，有利于形成優(yōu)勢互補、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局，有利于拓展市場空間、優(yōu)化和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，是構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的一項重大舉措。
融資方介紹：
成都金堂發(fā)展投資有限公司成立于2009年6月10日，注冊資本為61,600萬元，法定代表人謝瑞剛，其股東為金堂縣國有資產(chǎn)管理委員會辦公室，100%控股，金堂縣人民政府為發(fā)行人的實際控制人。發(fā)行人作為金堂縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施和安置房建設(shè)主體之一，主要負(fù)責(zé)金堂縣基礎(chǔ)設(shè)施和安置房建設(shè)以及商品房開發(fā)工作。目前，公司營業(yè)收入主要來源于基礎(chǔ)設(shè)施和安置房代建業(yè)務(wù)、商品房銷售業(yè)務(wù)、項目管理業(yè)務(wù)以及廣告宣傳、物業(yè)管理和租賃等其他業(yè)務(wù)，其中項目代建收入為發(fā)行人的主要收入來源。
? 截至2019年底，發(fā)行人總資產(chǎn)140.50億元，凈資產(chǎn)66.66億元，資產(chǎn)負(fù)債率為52.55%。2019年 營業(yè)總收入4.05億元，凈利潤1.45億元。
? 截至2020年6月末，發(fā)行人總資產(chǎn)143.65億元，凈資產(chǎn)66.87億元，資產(chǎn)負(fù)債率為53.45%。2020年上半年營業(yè)總收入1.53億元，凈利潤0.21億元。
擔(dān)保方一介紹：
差額補償人的間接融資以銀行借款為主，與金融機構(gòu)建立了良好的長期合作關(guān)系。截至 2020 年6月末，差額補償人銀行授信總額為23.95億元，已使用授信17.45億元，可使用授信余額為6.5億元。
? 差補人為非公開發(fā)債主體，最新一期的信用評級為AA，展望評級穩(wěn)定。截止2020年10月末，差額補償人債券存量規(guī)模為16.08億元，存量債券為3只。
? 截至2020年6月末，差額補償人有息債務(wù)余額為56.73億元
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