諸城隆嘉水務(wù)2022債權(quán)1號
【基本要素】本期1億，分期備案發(fā)行；
【成立計(jì)息】打款當(dāng)日計(jì)息，自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）
【預(yù)期收益】
1年期：10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
2年期：10-50-100-300萬
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【資金用途】基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或者補(bǔ)充流動性資金
【融資方】諸城市XX有限公司，注冊資本金3億，國有獨(dú)資，股東為諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，總資產(chǎn)148.29億，凈資產(chǎn)61.92億。2021營業(yè)收入10.09億，凈利潤1億，還款能力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】
【AA+國企擔(dān)保】諸城市XX公司提供無限連帶擔(dān)保，注冊資本金3.2億，國有獨(dú)資，股東為諸城市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心，為諸城是最大的政府平臺公司，主體評級AA+，發(fā)債主體（共存續(xù)2只債券，債券余額24億元，債項(xiàng)評級AAA）截止2021年末總資產(chǎn)411.92億，凈資產(chǎn)195.84億。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
【融資主體】蓬溪縣XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司。成立于2015年12月，注冊資本20000萬元，為金橋新區(qū)重要的平臺公司。公司由蓬溪 縣政府國有資產(chǎn)管理局100%控股，公司是以城市基礎(chǔ)建設(shè)投融資為主體，工程代建業(yè)務(wù)為公司收入的主要來源。公司由遂寧市政府，蓬溪縣政府及遂寧市金橋新區(qū)管理委員會的多重支持。公司債務(wù)結(jié)構(gòu)單一，90%以上債務(wù)為銀行借款（根據(jù)國常會精神銀行等金融機(jī)構(gòu)有義務(wù)幫助政府融資平臺公司借新還舊），并且沒 有因過度開發(fā)而舉借的債務(wù)，所轄區(qū)域是遂寧市全域土地儲備最多地方之一；發(fā)行人未來三年無除銀行借款以外其它需要償還的債務(wù)，未來還款資金安全墊充足。
【擔(dān)保主體】遂寧市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（主體評級AA）和蓬溪縣HY投資有限責(zé)任公司（蓬發(fā)展獨(dú)資）
【期限】12個(gè)月&24個(gè)月&36個(gè)月，季度付息
【收益】10-50-100-300萬：9.0%-9.5%-10.0%-10.8%
【增信措施】發(fā)行人提供2.24億元應(yīng)收賬款擔(dān)保；雙國企平臺擔(dān)保。
【遂寧市】屬于四川省，屬地級市。與成都、重慶呈等距三角。地處四川城鎮(zhèn)化發(fā)展主軸，是四川省戰(zhàn)略部署建設(shè)的“六大都市區(qū)”之一，成都經(jīng)濟(jì)圈和成都平原城市群的重要組成部分。2020年，遂寧總面積5322.18平方公里，轄2個(gè)市轄區(qū)、2個(gè)縣，代管1個(gè)縣級市；2020年，戶籍人口362.9萬，該市地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1403.18億元。增速8.1%，一般公共預(yù)算收入79.92億。延續(xù)了良好的發(fā)展態(tài)勢，也為遂寧蓬溪金福提供了良好的外部投融資環(huán)境。
【蓬溪縣】2020年債務(wù)負(fù)擔(dān)率為30.13%，遠(yuǎn)低于2020年我國地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)率76.6%，并且低于我國政府債務(wù)負(fù)擔(dān)率（加上中央政府債務(wù)和GDP測算）37%，說明蓬溪縣整體債務(wù)負(fù)擔(dān)處于遂寧市最低水平及國內(nèi)較低水平，蓬溪縣政府有能力以一定量的債務(wù)取得地方經(jīng)濟(jì)更大的發(fā)展。
【項(xiàng)目優(yōu)勢】國資平臺+實(shí)力擔(dān)保+2.24億應(yīng)收賬款質(zhì)押登記+銀行監(jiān)管！
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