許昌市東瑞工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目
【許昌市東瑞工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目】
融資主體：許昌市XX園林綠化工程有限公司
融資規(guī)模：5000萬元；期限：12個月
起息日：認(rèn)購次日計息，每自然季度末月20日收益分配
業(yè)績比較基準(zhǔn)：20萬-50萬-100萬-300萬；
年化：8.8%-9.0%-9.5%-9.8%
資金用途：擬用于市重點項目棚戶區(qū)改造
項目亮點：
1.股東背景雄厚：控股股東許昌東城動遷中心（許昌政府實控，東城管委會全資控股）持股90%，許昌東興建投（實控人許昌財政）持股10%。東城管委會代表市委、市政府行使市級綜合管理權(quán)限和行政管理職能，是融資主體實控平臺；
2.股東擔(dān)保措施：東興建投（國有平臺）注冊資本5000萬，AA評級。截止2020年末，總資產(chǎn)129.83億元，凈資產(chǎn)47.70億元，經(jīng)營穩(wěn)健。其控股股東為許昌投資集團（持股80%，AA+）；
3.其他擔(dān)保措施：足額土地抵押以及國有應(yīng)收賬款7折質(zhì)押；
4.資金用途清晰：擬用于市重點項目棚戶區(qū)改造項目建設(shè)。項目優(yōu)質(zhì)，現(xiàn)金流好，回款來源有保障。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
山東政信AA平臺首次融資期限1/2年打款次日計息足額應(yīng)收質(zhì)押
【2021山東棗莊高新投資債權(quán)1號】
【基本要素】額度5000萬，自然半年度付息；12/24個月，合同年化收益8%。
資金用途：用于補充發(fā)行方現(xiàn)金流
【融資方】棗莊XX投資集團有限公司，為棗莊高新區(qū)財政局100%控股的政府平臺，主體評級AA，注冊資本20億元，總資產(chǎn)達(dá)130億元，為當(dāng)?shù)刈畲笳脚_，主體信用極強。
【擔(dān)保方】棗莊XX區(qū)復(fù)元國有資產(chǎn)管理有限公司，由棗莊高新區(qū)財政局100%控股，為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_，擔(dān)保能力極強。
【對財政局應(yīng)收質(zhì)押】提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押，還款有充分保障。
【地方介紹】棗莊是山東省地級市（臺兒莊區(qū)為棗莊核心區(qū)），位于山東省的最南部，地處魯蘇交界，和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離，國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2019年，地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1693.91億元，一般公共預(yù)算收入完成146.7億元，增長穩(wěn)定。作為魯南經(jīng)濟圈核心城市。
融資方（棗莊XX投資集團有限公司）評價
融資方棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區(qū)最重要的城投平臺，主要承擔(dān)棗莊高新區(qū)管委會開發(fā)建設(shè)、投融資運營、產(chǎn)業(yè)培育、“雙招雙引”、專業(yè)化服務(wù)等職能，對下屬子公司實行統(tǒng)籌管理。公司2020年受股東大幅注資，投資流入資金為公司流動性帶來活力；當(dāng)期公司營業(yè)收入有所下降，且盈利狀態(tài)不佳，但主要營業(yè)收入來源仍由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占主要地位；同期公司擴大融資規(guī)模新增較多借款，未來兩年內(nèi)預(yù)期償債壓力處于較低水平。
擔(dān)保方（棗莊XX區(qū)復(fù)元國有資產(chǎn)管理有限公司）評價
擔(dān)保方棗莊高新區(qū)復(fù)元國有資產(chǎn)管理有限公司原為棗莊高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)立，公司性質(zhì)不確定。就報表情況而言，在 2020 年期間公司同樣受到股東大幅注資，且于當(dāng)期擴大融資規(guī)模。擔(dān)保方較少產(chǎn)品平臺間往來拆借，短期債務(wù)負(fù)擔(dān)輕。且公司期末資金充足，流動性良好。
項目總結(jié)
本項目所在地區(qū)棗莊市XX區(qū)為國家級開發(fā)區(qū)，經(jīng)濟地位特殊，發(fā)展?fàn)顩r良好，高新區(qū)政府財政收入能力不斷增強；棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區(qū)重要的城投平臺，公司 2020 年明顯收到資金支持，加大工程投入力度。預(yù)期未來兩年內(nèi)地區(qū)將保持高速發(fā)展，償債壓力處于較輕狀態(tài)。
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