海德城投一號私募基金
山東濟寧市任城區(qū)定投基金!債券評級AA+,發(fā)行人主體評級AA
每個工作日申購成立!R2風(fēng)險等級。城投債全市場至今30年零違約記錄,安全性遠高于非標(biāo)類產(chǎn)品,該基金已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案!受證監(jiān)會監(jiān)管!
【基金名稱】海德城投一號私募基金
規(guī)模:5000萬
業(yè)績計提基準:業(yè)績計提基準為年化7.5%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時間:2022年07月22日
債券到期日:2024年07月19日
期限:約22個月
基金到期日:2024年07月19日(本基金將在此時間節(jié)點行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限)
投資標(biāo)的:本基金計劃投資于濟寧XX中區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)(債券簡稱:22市中05,債券代碼:194967)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
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季度付息,打款次日計息!
一年期產(chǎn)品收益:10萬-30萬-50萬-100萬; 8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
兩年期產(chǎn)品收益:10萬-30萬-50萬-100萬; 8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
三年期產(chǎn)品收益:10萬-30萬-50萬-100萬; 9.1%-9.3%-9.5%-9.7%
【資金用途】用于青州市鄉(xiāng)村游“四好公路”提升改造建設(shè)項目。
【發(fā)行方】【發(fā)行方】青州市XX公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(青州宏源,主體評級AA,公募債券發(fā)行主體。信托同款)
(上交所債券,簡稱:G19青州,代碼:152217.SH;銀行間債券,簡稱:19青州綠色債,代碼:1980189.IB;信托:XX信托.
青州宏源項目收益權(quán)集合資金信托計劃),青州市政府平臺,股東為青州市國資委,截止2021年底,總資產(chǎn)174.59億元,
所有者權(quán)益/凈資產(chǎn)140.52億元,總負債34.07億元(其中,債券存量9.6億元),資產(chǎn)負債率19.52%。
【擔(dān)保方】青州市XX建設(shè)投資開發(fā)有限公司,主體評級AA,青州市政府平臺,實控人為青州市國資委,截止2021年底,總資產(chǎn)293.74億元。提供不可撤銷連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】1.2倍應(yīng)收賬款足額質(zhì)押,債務(wù)方確權(quán)回購并辦理中登網(wǎng)質(zhì)押登記。
【山東省青州市】青州市,山東省下轄縣級市,由濰坊市代管,地處山東半島中部。青州為中國古九州之一,在七于年的人類文化發(fā)展過程中留下了北辛文化、龍山文化、大汶口文化遺址,被史學(xué)家稱為東夷文化的發(fā)祥地,青州市是全國文明城市、國家歷史文化名城、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家地質(zhì)公園、中國長壽之鄉(xiāng)。首批國家全域旅游示范區(qū),榮獲中國人居環(huán)境獎綜合獎。2021年,青州市地區(qū)生產(chǎn)總值為676.8億元,同比2020年增長10.5%。2021年,青州市完成一般公共預(yù)算收入53.9億元。
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