山東兗州5號私募證券投資基金
兗州5號私募證券投資基金
產品要素
【投資期限】12個月,每個工作日均可申購
【起息方式】合同簽約轉款后2個工作日起息確認份額
【付息方式】封閉期滿申請贖回后本金及收益一次性到賬
【業(yè)績基準】8%/年
【投資標的】濟寧市兗州xx公司2021年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡稱:21兗州02;代碼:197700.SH)
【監(jiān)管效力強】債券由國家發(fā)改委審批,強監(jiān)管,并在上交所上市,資產流動性強。
【安全系數極高】投資標的為標準化城投債券,由當地國資委控制的國有平臺發(fā)行。標準化城投債券自1993年發(fā)行第一只債券至今,零實質違約記錄。
【標的債券上市場所】上海交易所
【標的債券主承銷商】上海證券有限責任公司
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:濟寧市兗州xx資有限公司,主體評級AA+級(大公國際、鵬元資信)
其他優(yōu)質項目推薦:
【老河口市交投2022債權1號政府債】
湖北襄陽老河口市政信,平臺市場首融??!襄陽市經濟排名全省第二,僅次武漢??!政府負債率僅7.75%!!AA發(fā)債主體擔保、首次融資、6倍應收質押、足額土地抵押、簽約全程錄像!打款次日成立??!
? 【老河口市交投2022債權1號政府債】
規(guī)模:5000萬,期限:12個月/24個月
付息:自然季度付息
預期收益:10-50-100萬:9%-9.2%-9.5%
? 資金用途:老河口江山重工至241國道丹江口段道路工程老河口段建設
【融資方】老河口市X交通投資有限責任公司,實際控制人為老河口公路局,主要從事老河口市道路設施等民生項目建設投資,截止2021年中融資方總資產近30億元。
【增信措施】
【擔保方】老河口XX投資經營有限公司,實際控制人為老河口國資局。主體評級AA,發(fā)債主體,截止2020年,總資產228億,2020年公司收入11.03億,利潤總額2.75億。擔保方主要負責老河口市的基礎設施建設和土地整理開發(fā),收入主要來自基礎設施建設收入和土地整理收入。
【應收賬款質押】將對應老河口市公路建設有限責任公司金額3億元的應收賬款進行質押。
【土地抵押】融資人提供價值4億土地進行抵押
【區(qū)域經濟】
襄陽市:經濟排名全省第二,僅次于武漢,襄陽預計2021全年實現GDP突破5300億元,繼續(xù)穩(wěn)居全省第二位,名義增速15.19%,2020年,全市完成地方財政總收入314.7億元,完成地方一般公共預算收入160.0億元。
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