濰坊渤海水產綜合開發(fā)應收賬款債權計劃
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新發(fā)項目，公司債券發(fā)行主體；AA主體信用等級，債券評級AAA；擔保方AA+主體信用等級；價值3.33億元不動產抵押；總額3.37億元應收賬款質押
【產品要素】
產品總規(guī)模：20000萬元人民幣，分期發(fā)行（每期5000萬）
發(fā)行主體：濰坊渤海XX合開發(fā)有限公司（渤海水產，AA主體信用等級）
擔保主體：濰坊XX投資發(fā)展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）
產品期限：12個月
收益分配：自然季度末（20日）付息。
資金用途：冰雪世界工程建設及補充流動資金
【投資者收益】
一年：20萬-8.8%；50萬-9.0%；100萬-9.2%；300萬-9.5%
【增信措施】
1、發(fā)行方提供價值約3.33億不動產抵押；
2、發(fā)行方提供3.37億元應收賬款質押；
3、央行征信中心應收賬款質押登記公示；
4、AA+濰坊濱投提供無限連帶責任擔保。
【發(fā)行方】濰坊XX水產綜合開發(fā)有限公司（渤海水產，AA主體信用評級）是濱海開發(fā)區(qū)海洋資源綜合開發(fā)的核心主體，主要負責區(qū)內的吹填造地及漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)務，同時拓展了智慧冷鏈業(yè)務，具有一定職能重要性。2021年末總資產319.32億元，總債務53.57億元，凈資產/所有者權益總額234.14億元。負債率26.68%；2021年度總收入27.04億元，EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤總額10.46億元。負債率低，存續(xù)公司債券/專項債7只，債權余額23.86億元。
【擔保方】濰坊XX投資發(fā)展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）主要從事濰坊市濱海經濟技術開發(fā)區(qū)基礎設施建設和土地整理業(yè)務，在建基礎設施項目計劃總投資及土地儲備賬面價值規(guī)模較大，未來業(yè)務持續(xù)性較好。2021年末總資產約846億元，凈資產/所有者權益總額約482億元，總債務約290億元，資產負債率43%；2021年度總收入約為67億元，利潤總額約為14億元。截至2021年末存續(xù)公司債券、專項債券、私募債券等20余只，債券余額約142億元。2020年曾經成功分別在澳門中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX，澳門金交所）和香港聯交所（HKEX）發(fā)行1億歐元債券。
【區(qū)域簡介】
濰坊市經濟財政體量和增速均居山東省前列，濱海開發(fā)區(qū)為國家級開發(fā)區(qū)，公司發(fā)展外部環(huán)境較好。濰坊市地處山東半島城市群中心，綜合實力較強，經濟財政體量和增速均居山東省前列；工業(yè)企業(yè)發(fā)展整體向好，動力裝備、汽車制造、高端化工等產業(yè)呈“鏈式”集群特色；濱海開發(fā)區(qū)為國家級開發(fā)區(qū)，交通較為便利，工業(yè)經濟以化工業(yè)為主導。2021年濰坊市地區(qū)生產總值/GDP約為7010億元，山東省各地市經濟增速名列第一；一般公共預算收入約657億元，名列全省第三。
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規(guī)模：2億 期限：24月，收益：100萬-7%
付息：第一期成立后滿1年
① AA平臺融資：HX國投，淮安區(qū)人民政府設立國有獨資企業(yè)，總資產247億，所有者權益100億，主體評級AA，債券評級AAA，2020年增加50億元注冊資本金高達70億元，融資實力強。
②AA平臺擔保：HAQ城資，債券評級AAA，市人民政府全資平臺公司，股東淮安SL是江蘇省最大的市級平臺之一資產規(guī)模2000多億；擔保方總資產307億元，負債率合理。當地基礎設施建設重要主體和融資平臺，擔保實力強。
江蘇淮安：地級市，地處長三角江蘇省核心區(qū)域，鄰江近海，為南下北上的交通要道，周恩來總理故鄉(xiāng)；2020年，淮安市實現生產總值4025.37億，一般公共預算財政收入264.21億，淮安區(qū)實現生產總值603億元，全市排名靠前。
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