安投1號私募證券投資基金
合同明確約定
? 只投? 單一城投債券
【魯債一期·重磅來襲】
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東主體AA+平臺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【安投1號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊XX有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)【21濱投03,代碼:197536.SH 】
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】:18個月,基金開放時投資者可選擇贖回或繼續(xù)持有
【開放及成立日】:每周二、三開放申購,其他時間均可進(jìn)款
【基金托管人】:華福證券
【產(chǎn)品亮點】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè),具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億,發(fā)行29年來無一實質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】:城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點,是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
全稱:山東省淄博市博山區(qū)產(chǎn)業(yè)城項目
收益:8.0%-8.5%
期限:36個月 付息:季度付息
規(guī)模:0.3億
收益:
5萬-50萬-100萬:8.0%-8.3%-8.5%
項目亮點:
信托同款山東淄博政信主體AA債項AAA政府平臺融資用款項目政府紅頭文件批復(fù)支持
融資主體:淄博市xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司
資金投向:用于補充建設(shè)淄博xx閥產(chǎn)業(yè)城和補充淄xx有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司流動性資金
還款來源:
第一還款來源:融資主體的經(jīng)營性收入
第二還款來源:融資主體的6億應(yīng)收賬款到期支付
第三還款來源:若融資主體未能履行還款義務(wù),可向擔(dān)保主體追索
風(fēng)控措施:?
?發(fā)行人淄博xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司出具董事會決議,全體董事同意該筆融資;
?擔(dān)保人淄博博山xx有限公司出具董事會決議和擔(dān)保函,全體董事同意對該筆融資的還本付息提供無條件不可撤銷的連帶擔(dān)保責(zé)任。
資料擴(kuò)展:
區(qū)域介紹:
山東淄博,19年GDP達(dá)到4000億元,全市完成一般公共預(yù)算收入385.2億元,比上年增長6.5%。其中,入庫稅收274.1億元,占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)71.1%,比上年提高1.9個百分點。全年一般公共預(yù)算支出474.6億元,增長6.4%,其中,科學(xué)技術(shù)支出增長13%,社會保障和就業(yè)支出增長18.8%,住房保障支出增長52.4%。全市完成稅收收入687.7億元,增長12.9%。其中,第二產(chǎn)業(yè)稅收增長13.2%,第三產(chǎn)業(yè)稅收增長12.3%。博山是山東省政府批準(zhǔn)的省級外向型工業(yè)加工區(qū),開放勢頭強勁。博山基礎(chǔ)設(shè)施完善,城功能日益增強。博山區(qū)位優(yōu)勢明顯,鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)密集,國道、省道、縣鄉(xiāng)道路縱橫交錯,205國道和博(山)萊(蕪)、濱(州)博(山)高速公路貫穿境內(nèi),與京滬、京福、濟(jì)青高速公路南連北接,四通八達(dá),是魯中地區(qū)重要的交通樞紐。近年來,博山區(qū)不斷加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,加大公路、水、電、氣、暖等功能配套,實施了引水入博、天然氣入博、熱電聯(lián)產(chǎn)等城市重點工程建設(shè)。完善的城市基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)美的自然環(huán)境。便利的交通網(wǎng)絡(luò),得天獨厚的地理位置優(yōu)勢,使博山成為海內(nèi)外客商進(jìn)行經(jīng)貿(mào)合作極富吸引力的地區(qū)。博山位于山東中部,2002年5月被國務(wù)院審定為“國家重點風(fēng)景名勝區(qū)景區(qū)”
融資方介紹:
作為博山區(qū)政府融資平臺,于1993年03月24日在博山區(qū)工商行政管理局登記成立。經(jīng)營范圍有區(qū)政府授權(quán)的公有資產(chǎn)調(diào)劑、劃轉(zhuǎn)、變賣、租賃、投資、參股;政府授權(quán)范圍內(nèi)的城建項目投資和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)項目、水利設(shè)施建設(shè)項目投資等等。2020年,營業(yè)收入達(dá)3.38億,同比增長4%,總資產(chǎn)達(dá)82.98億。2021年,為大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)、提高經(jīng)濟(jì)效益,全體董事一致表決通過,出具《董事會決議》,發(fā)行2021年債權(quán),所籌資金用于泵閥機(jī)電產(chǎn)業(yè)城建設(shè)和補充流動性資金。
擔(dān)保方介紹:
作為博山區(qū)政府融資平臺,于2008年12月26日在博山區(qū)工商行政管理局登記成立。經(jīng)營范圍有城建項目的開發(fā)建設(shè)、投資、市政公用設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營;污水處理、水源及供水設(shè)施工程施工、河湖治理及防洪設(shè)施工程施工;旅游資源開發(fā)、經(jīng)營;生活飲用水銷售;房屋租賃;土地開發(fā)整理等等。2021年,全體董事一致表決通過,出具擔(dān)保函,同意為山東xx產(chǎn)2021年債權(quán)提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保,保證該債權(quán)的正常還本付息。
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