海德城投一號(hào)私募基金
山東濟(jì)寧市任城區(qū)定投基金!債券評(píng)級(jí)AA+,發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA
每個(gè)工作日申購(gòu)成立!R2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。城投債全市場(chǎng)至今30年零違約記錄,安全性遠(yuǎn)高于非標(biāo)類產(chǎn)品,該基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案!受證監(jiān)會(huì)監(jiān)管!
【基金名稱】海德城投一號(hào)私募基金
規(guī)模:5000萬(wàn)
業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn):業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化7.5%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時(shí)間:2022年07月22日
債券到期日:2024年07月19日
期限:約22個(gè)月
基金到期日:2024年07月19日(本基金將在此時(shí)間節(jié)點(diǎn)行使債券行權(quán)日的回售權(quán)限)
投資標(biāo)的:本基金計(jì)劃投資于濟(jì)寧XX中區(qū)城建投資有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)(債券簡(jiǎn)稱:22市中05,債券代碼:194967)
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【2022齊河城投5、8號(hào)合同存證】
爆品德州齊河定融!!信托同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品同步募集中??!政府負(fù)債率僅15.78%!!AA發(fā)債主體融資+AA擔(dān)保+應(yīng)收賬款質(zhì)押+土
地抵押!!濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市,全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣??!
【2022齊河城投5、8號(hào)合同存證】
規(guī)模:5號(hào)、8號(hào)各不超過人民幣5000萬(wàn)。
期限:12個(gè)月和24個(gè)月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
8號(hào)(12個(gè)月):30-50-100-300萬(wàn):8%-8.2%-8.4%-8.6%
5號(hào)(24個(gè)月):30-50-100-300萬(wàn):8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】齊河縣XX經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司,區(qū)域第一平臺(tái),成立于2009年,注冊(cè)資本30億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)的主平臺(tái),截至2021年12月,總資產(chǎn)377.80億,營(yíng)收20.89億,同比增長(zhǎng)23.79%,凈利潤(rùn)4.11億,負(fù)債率僅48.29%!對(duì)齊河縣財(cái)政局達(dá)20.55億的應(yīng)收賬款!
【增信措施】
【擔(dān)保方】齊河XX建設(shè)集團(tuán)有限公司,成立于2012年,注冊(cè)資本5億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體,主體信用評(píng)級(jí)AA。截止2021年12月,總資產(chǎn)101.55億,營(yíng)業(yè)收入7.27億,凈利潤(rùn)1.42億;獲得財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)資金13.47億元.
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
8號(hào)發(fā)行人提供8500萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
5號(hào)發(fā)行人提供1億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價(jià)值450,103,577.00元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
德州市
山東地級(jí)市,山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地、“中國(guó)地級(jí)市民生發(fā)展 100強(qiáng)”。
2021年,地區(qū)生產(chǎn)總值3,488.72億 元,同比增長(zhǎng)8.3%,一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端 ,濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市。全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)新能源汽車制造城、中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值399.37億元,一般公共預(yù)算收入40.08億元。
標(biāo)簽: 海德城投一號(hào)私募基金
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