四川龍陽天府新區(qū)建設投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣

政信傳媒 2022年11月05日 13:32 139 定融傳媒網(wǎng)

國家級新區(qū)+百億級發(fā)行主體+百億級擔保主體
?【四川龍陽天府新區(qū)建設投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣】
規(guī)模：總規(guī)模5億，第一期5000萬
期限：12個月/24個月

?【債權(quán)轉(zhuǎn)讓費】
一年期：10萬-50萬-100萬：8.2%-8.4%-8.6%
兩年期：10萬-50萬-100萬：8.4%-8.6%-8.8%

?【付息還本】
10萬起投，以1萬元為單位遞增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自資產(chǎn)成立之日起算，到期還本

【融資主體】
四川xx天府新區(qū)建設投資有限公司（AA）

【擔保主體】
擔保人一：簡陽xx一山投資有限公司（AA）
擔保人二：四川xx建筑工程有限公司

【資金用途】
補充融資方流動性資金

?【風控措施】

1、簡陽xx一山投資有限公司（AA）、四川xx建筑工程有限公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔不可撤銷的連帶責任擔保；

2、融資方委托拍賣人拍賣轉(zhuǎn)讓其合法持有的簡陽xx一山投資有限公司6290萬元的債權(quán)資產(chǎn)，保障本融資計劃第一期的本息足額兌付。

?【還款來源】
融資方經(jīng)營活動現(xiàn)金流；
擔保方經(jīng)營活動現(xiàn)金流。

【項目亮點】
1、融資方：
四川xx天府新區(qū)建設投資有限公司是由四川省簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會及四川省財政廳控股的國有企業(yè) ，當?shù)刂匾脚_；注冊資本為180000萬元人民幣。截至最新審計報告，融資方總資產(chǎn)為322.86億元，資產(chǎn)負債率為 49.23%，流動比率為3.6；主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級（2021），資產(chǎn)規(guī)模過百億，經(jīng)營狀況良好，償債能力強。

2、擔保方一：簡陽xx一山投資有限公司是由四川省簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會全資控股的國有獨資企業(yè)，當?shù)刂匾?臺；注冊資本和實繳資本為30000萬元人民幣，截至最新審計報告，擔保方總資產(chǎn)為101.64億元，資產(chǎn)負債率為44.78%，流動比率為2.50；主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級。簡陽xx一山投資有限公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔不可撤銷的連帶責任擔保。

3、擔保人二：四川xx建筑工程有限公司是四川省簡陽市重要平臺，主要經(jīng)營范圍包括建設工程施工、土石方工程施工、園林綠化工程施工等建筑類。該公司經(jīng)營穩(wěn)定，利潤增長平穩(wěn)，償債能力較強。四川湖輝建筑工程有限公司對本債權(quán) 資產(chǎn)承擔不可撤銷的連帶責任擔保。

4、地區(qū)經(jīng)濟：簡陽市是中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支持新農(nóng)村建設示范市（縣）、四川擴權(quán)強縣試點市（縣）、四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化龍頭企業(yè)集群發(fā)展試點市（縣）、四川省中小企業(yè)發(fā)展基地（縣）。該市經(jīng)濟增速不斷增長，2021年地區(qū)GDP總值為 620.09億元，增長8.0%，2021年一般公共預算收入40.23億元，財政實力突出，區(qū)域發(fā)展前景良好。

四川龍陽天府新區(qū)建設投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣

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【基本要素】
總規(guī)模:0.5億
期限:18個月付息方式：自然季度付息
20-50-100-300萬 7.0%/年-7.1%/年-7.2%/年-7.4%/年
資金用途：主要用于陽明路（濱江大道-金霞大道）建設項目及補充流動性資金
【項目亮點】
發(fā)行方常德市鼎城XX新城建設投資開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要基礎設施建設主體之一。截止2021年6月底，總資產(chǎn)219.08億，流動資產(chǎn)212.33億，流動性極強，負債率41.25％，負債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，處較低水平，2020年公司收到財政補助3.96億元。償還能力強，能夠有效保障還款兌付。
擔保方常德鼎力XX開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要的城市基礎設施建設、土地開發(fā)與整理、勞務服務、國有資產(chǎn)和公用事業(yè)運營主體。截止2021年6月底，資產(chǎn)總額304.32億，流動資產(chǎn)236.35億，流動性較強，負債率42.28%，負債率較低，擔保力水平較強，2020年1月，高新區(qū)管委會對公司以貨幣形式增資2.10 億元。2020年，公司獲得財政局0.95億元的政府補助。
發(fā)行方以合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價值超5.68億應收賬款，近3倍覆蓋融資規(guī)模，為本項目還本付息提供保障。
民生銀行常德分行對本項目項下募集資金進行監(jiān)管，保障資金安全
常德為中國百強城市，2020年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3749.1億元，經(jīng)濟總量常年保持省前三甲，綜合實力位居HN前列，＂十四五＂鐵路規(guī)劃出臺，6條高鐵即將交匯于常德，成為全國少有的交通樞紐城市。常德的武陵酒為中國十七大名酒之一、醬香型三大名酒之一。2021年常德成功入圍“全國首批海綿城市建設試點城市”，未來3年將獲得超過12億元的國家專項補貼資金。