山東高密遠大債權資產(chǎn)1號、2號
【山東高密遠大債權資產(chǎn)1號、2號】
【基本要素】各期5000萬/自然季度付息
【預期收益】
12月：30萬-50萬-100萬：9%-9.3%-9.6%
24月：30萬-50萬-100萬：9.5%-9.8%-10%
【資金用途】用于補充遠大流動資金
【AA發(fā)行人】高密XX建設,為高密市國有資產(chǎn)運營中心100%控股，是高密重要的基礎設施建設主體。2021年總資產(chǎn)135.44億，流動比率2.54，短期償債能力強
【債務人】高密XX投資建發(fā)，實控人為高密市人民政府，2019年凈利潤1.57億，經(jīng)營穩(wěn)定，償債能力強
【AA+擔保方一】高密華榮實業(yè)，注冊資本20億，實控人為高密市人民政府，是當?shù)刈畲蟮膰衅髽I(yè)，負責全市的基建民生。2021年總資產(chǎn)647億，凈利潤1.94億，目前有3只存量債券，存量余額18.5億。
【AA擔保方二】高密XX資產(chǎn)管理有限公司，實控人為高密市國有資產(chǎn)運營中心，2021年總資產(chǎn)472億，營業(yè)收入21.42億，凈利潤1.6億，償債能力強
【AA擔保方三】高密XX建設投資集團有限公司，實控人為高密市國有資產(chǎn)運營中心，2021年總資產(chǎn)287.64億，資產(chǎn)負債率僅41.94%，具有較強擔保能力
【足額應收賬款質(zhì)押】不低于1.5倍應收賬款足額質(zhì)押，已在中登網(wǎng)辦理質(zhì)押登記
【區(qū)位經(jīng)濟】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省，高密隸屬于山東濰坊市，濰坊經(jīng)濟總量位居山東第四，2021年GDP達到7010.6億，一般公共預算收入656.9億。高密是全國百強縣，2021年GDP614.55億，一般公共預算57億，財政自給率高達89.61%，政府負債率僅為13.11%
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
超強地產(chǎn)重磅來襲，稀缺12個月地產(chǎn)融資類產(chǎn)品，AAA房地產(chǎn)Top10操盤
超優(yōu)質(zhì)上?，F(xiàn)房抵押+南京核心區(qū)432住宅
【央企信托-超一線上海地產(chǎn)】
期限：12個月（滿6個月融資人可提前還款）
規(guī)模：總規(guī)模13億，本次募集不超過2億
收益：100-300-3000 6.8%-7.0%-7.2%
資金用途：最終用于南京浦口五橋板塊項目開發(fā)建設（已滿足432，現(xiàn)房銷售）
【風控措施】：
提供位于上海市陸家嘴CBD17套學區(qū)住宅、上海世茂濱江花園700個產(chǎn)權車位、上海市世茂佘山里2套別墅第一順位抵押，抵押率約53.7%
Top10頭部房企（AAA主體評級，2020年銷售金額超3000億）提供連帶責任擔保
主要交易合同辦理簽約公證
抵押物對外銷售需繳納保證金，保障動態(tài)抵押率不超過約定標準
【項目亮點】
用款項目為該頭部房企在南京首個現(xiàn)房精裝交付產(chǎn)品，位于南京市浦口區(qū)核心區(qū)域五橋板塊，周邊配套齊全，預計可實現(xiàn)銷售收入約83.77億元，還款來源充足
抵押物全部位于超一線城市上海，其中17套住宅為學區(qū)房（對口菊園實驗小學，正對上海市重點中學）位于陸家嘴八佰伴商圈，700個世茂濱江花園產(chǎn)權車位（八佰伴商圈，上海陸家嘴經(jīng)典豪宅小區(qū)），2套別墅位于世茂佘山板塊（緊鄰佘山鎮(zhèn)政府、業(yè)態(tài)為稀缺獨棟別墅），地理位置優(yōu)越
抵押物目前均已取得分割產(chǎn)權證，全部按照凈值評估（扣除交易處置稅費），2020年4季度以來上海二手房價格大幅上漲，抵押物評估凈值遠低于目前市場價值，按照住宅不超過7折，別墅和車位不超過5折放款，安全邊際極高
交易對手為房地產(chǎn)10強，主體評級AAA，按照最新三條紅線劃分處于綠色檔（截止三季度數(shù)據(jù)），2020年境內(nèi)發(fā)債成本僅為3.2%，境外評級和融資成本同大型央企房企處于同一梯隊（保利，中海，華潤，招商蛇口
標簽： 山東高密遠大債權資產(chǎn)1號 2號
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