央企信托-XX3號山東ZB
！非借新還舊、非補充流動性、非抵押貸款
AAA政信，高收益真實資金用途
回款優(yōu)先兌付、路徑清晰可控
3A還款方、3A用款方，實力雄厚
【央企信托-XX3號山東ZB】
【規(guī)?！?億
【期限】24個月
【收益】100萬-300萬：7.5%-7.7%
【付息方式】按年付息
【資金用途】最終用于“ZB市城市快速路網(wǎng)建設(shè)項目”的施工建設(shè)
【業(yè)主還款方】
ZB市CSZC運營有限公司 - 地級市公開發(fā)債平臺，資產(chǎn)實力、凈利潤區(qū)域內(nèi)均排名第一，主體評級AAA ，注冊資本60億，當?shù)刎斦?00%控股。2022年6月末總資產(chǎn)1783.60億元，凈資產(chǎn)771.63億元，資產(chǎn)負債率僅56.74%，還款能力強。
【施工用款方】
BJJG集團有限責任公司 - 省級政府平臺，主體評級AAA，1953年政務(wù)院批準成立，是新中國成立最早的國有建筑施工企業(yè)。截至2022年6月末，總資產(chǎn)2151.63億元，凈資產(chǎn)527.18億元，由直轄市國資委100%控股。
【資金實控方】
央企信托 - 目前注冊資本為22億元人民幣，實控人為1994年經(jīng)國務(wù)院批準成立的首家金融資產(chǎn)管理公司，控股股東為財政部。央企信托直接控股項目公司進行資金劃撥和回付的監(jiān)管，ZB城運還款后，優(yōu)先支付本信托計劃的本息，最終剩余部分用于支付BJJG的合同價款。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【民生信托-至信1174號河北固安順景股權(quán)投資】
空港新航程規(guī)劃的核心區(qū)域+用款項目明確+連帶保證擔保+股權(quán)質(zhì)押+股票質(zhì)押+土地抵押！
募集進度: 打款中，收益為稅后收益?。M6個月可提前結(jié)束）
民生信托-至信1174號河北固安順景股權(quán)投資
產(chǎn)品期限: 18個月
產(chǎn)品規(guī)模: 3.1億
投資領(lǐng)域: 房地產(chǎn)
付息方式: 按年付息
預(yù)期收益: 100萬 7.8%；300萬 8.0%；1000萬 8.2%
資金用途：
不超過980萬元用于受讓金威建設(shè)集團有限公司持有的固安御府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%股權(quán)，剩余信托資金作為股東投資款投資給目標公司并計入目標公司資本公積，最終用于“金威京南生態(tài)城項目”的開發(fā)建設(shè)。
還款來源：
1、項目公司向信托計劃分配利潤；
2、處置項目公司股權(quán)變現(xiàn)退出；
3、抵質(zhì)押物變現(xiàn)或保證人/對賭人履行擔保/對賭履行補償義務(wù)。
融資方：固安御府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
擔保方：億利資源集團有限公司及其實控人夫婦
風控措施：
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓：放款前辦理完畢我司持有目標公司不低于49%股權(quán)的工商變更手續(xù)（我司享有表決權(quán)不低于67%，重大事項決策需由代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意）；
2、對賭方金威建設(shè)對賭及差補：任一期間分紅時點本信托實際收到的目標公司依法支付的分紅款未達到基準投資收益的，以及截至退出日本信托累計實際收到的分紅款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款（如有）未達到應(yīng)獲累計投資收益金額（含模擬清算應(yīng)獲分配凈利潤（如有））的，由對賭方就差額部分支付對賭補償款；
3、土地抵押：項目地塊第一順位抵押登記；
4、股權(quán)質(zhì)押：目標公司剩余51%股權(quán)質(zhì)押登記；
5、股票質(zhì)押：4,500萬股億利潔能股票（代碼SH.600277）質(zhì)押給本信托計劃；
6、保證擔保：億利集團、王文彪及其配偶為對賭補償提供連帶保證擔保。
區(qū)域介紹：
標的項目位于固安南城新區(qū)板塊公主府村，是首都的南大門天安門正南50公里，距離新機場約10公里，距離雄安新區(qū)54公里，是環(huán)京區(qū)縣中距離北京最近的城市，空港新航程規(guī)劃的核心區(qū)域，也是七環(huán)內(nèi)高速輕軌直達連通北京的衛(wèi)星城市。
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