青州水務市政債權政府債定融
【青州水務市政債權轉讓計劃】
z 規(guī)模:1億 12月 季度付息
10萬元(含)-50萬元(不含) 8.8%
50萬元(含)-100萬元(不含) 9.0%
100萬元(含)-300萬元(不含)9.2%
300(含)萬以上 9.4%
資金用途:用于補充企業(yè)經(jīng)營性流動資金
風控措施及亮點:
雙AA評級主體融資:青州市XX水務有限公司(AA),截止2021年中公司總資產(chǎn)為175.50億元。實際控制人為青州市人民政府;
債項AAA,發(fā)債主體評級提供全額連帶責任擔保保:青州市XX建設投資開發(fā)有限公司截止2021年末總資產(chǎn)為293.74億元,實際控制人為青州市人民政府;
綜合超10億財產(chǎn)抵押: 物價值4億應收賬款質押擔保;價值超過6億土地抵押擔保。
還款來源:
公司正常經(jīng)營收入;土地抵押;應收賬款;擔保還款
青州市介紹
青州市是全國縣域經(jīng)濟基本競爭力“百強”縣市。全國文明城市榮譽稱號,青州市還被授予國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家歷史文化名城、國家級生態(tài)建設示范區(qū)等近20項國家級榮譽稱號。2013年11月18日被國務院評為國家歷史文化名城城。2017年青州古城景區(qū)獲評“國家5A級旅游景區(qū)”。2017年獲評“中國人居環(huán)境獎”。 2017年12月,當選中國工業(yè)百強縣。2018年10月,青州市入選“綜合實力百強縣”、全國綠色發(fā)展百強縣市、全國科技創(chuàng)新百強縣市、全國新型城鎮(zhèn)化質量百強縣市。2021年全年GDP676.79億元,一般公共預算收入53.88億元。
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【要素】1.8億,24個月,自然季度付息
【收益】100萬-300萬:7.5%-7.7%
【資金用途】用于補充融資方流動資金。
【融資方】地級市YZTZ有限公司,主體信用評級AA,實控人為當?shù)厥屑壺斦?;截?021年9月末,總資產(chǎn)117.17億元,凈資產(chǎn)50.87億元。
【擔保方】地級市CYTZ集團有限公司,主體信用評級為AA+,當?shù)氐谝淮笃脚_,實控為市級財政局,且股東有國開行背景;截至2021年6月末,總資產(chǎn)467.42億,凈資產(chǎn)234.77億,資產(chǎn)負債率49.77%。
【區(qū)域介紹】
河南省地級市,下轄1區(qū)9縣,北接漯河、南臨信陽,地處淮河上游的丘陵平原地區(qū)。礦產(chǎn)資源種類多、儲量大,其中煤炭儲量達到1.37億噸。2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2,859.27億元,實現(xiàn)一般公共預算收入170.06億元。
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