天津興寧建投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃
新品直轄市政信項目+當(dāng)?shù)刈畲蟮腁A政府平臺融資+AA政府平臺擔(dān)保+足額現(xiàn)房抵押+足額應(yīng)收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+公開發(fā)債主體+多家存續(xù)信托！認(rèn)購當(dāng)天成立起息。
規(guī)模：20000萬元，分期成立
期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
預(yù)期收益：
1年期 30-50-100-300萬：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
2年期 30-50-100-300萬：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
資金用途：用于補(bǔ)充流動性資金
【融資方】天津市寧河區(qū)XX建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，主體評級AA，債評AA+，公司注冊資本52.31億，總資產(chǎn)209.23億元，其中流動資產(chǎn)183.01億元。股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（100%）。
【增信措施】
【國企擔(dān)?！浚禾旖騒XXX控股有限公司，公司注冊資本44億，總資產(chǎn)232.68億元，流動資產(chǎn)合計為 217.68億元，主體評級AA，債評AA+，已在交易所發(fā)行多款城投債，股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（100%）；
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：天津市寧河區(qū)XXXX投資集團(tuán)有限公司將持有的天津市經(jīng)開實業(yè)有限公司25500萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記；
【現(xiàn)房抵押】：天津市寧河區(qū)興寧建設(shè)投資集團(tuán)有限公司將持有24415.08平米的房產(chǎn)抵押，預(yù)估價值36600萬元。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市寧河區(qū)興寧建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，由寧河區(qū)國資委直接控股，資產(chǎn)實力雄厚。截止2021年6月，公司主體長期信用等級為AA，債評AA+，評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)，風(fēng)險控制水平較高；
2、本項目擔(dān)保方為天津市寧河區(qū)國資委下轄國有公司，是寧河區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體，該公司主要負(fù)責(zé)寧河區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評級 AA，債評AA+，資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)；
3、25500萬元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、足額現(xiàn)房抵押，抵押率54.64%；
5、寧河區(qū)，位于天津市東北部，地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)核心區(qū)域，位居京津唐和曹妃甸工業(yè)區(qū)中心地帶。2020年,全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值312.78億元,增長8.3%；公共財政預(yù)算收入23.83億元；
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山東聊城城建政信債權(quán)資產(chǎn)政府債】
聊城最強(qiáng)區(qū)東昌府區(qū)政信AA評級發(fā)債主體融資AA評級當(dāng)?shù)刈畲笃脚_擔(dān)保土地抵押/應(yīng)收賬款質(zhì)押齊全每周二/周五成立起息！
【山東聊城城建政信債權(quán)資產(chǎn)政府債】
【基本要素】總規(guī)模：1億，分期發(fā)行；期限：12/24個月；付息方式：自然季度月末20日付息；12個月收益：10萬8.8%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%；24個月收益：10萬9.1%，50萬9.3%，100萬9.5%，300萬9.8%；資金用途：用于市政工程建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。
【AA融資方】聊城市xx控股建設(shè)有限公司，控股股東為聊城市東昌府區(qū)國資局。20年總資產(chǎn)113.10億，負(fù)債率64.98%，凈利潤2.47億。主體信用評級AA，存續(xù)一只債券到期日晚于本產(chǎn)品。在建信信托發(fā)行過信托計劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，再融資能力強(qiáng)。
【AA擔(dān)保方】聊城市xx城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責(zé)任公司，聊城市東昌府區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲笳脚_。20年總資產(chǎn)248.74億，負(fù)債率70.73%，凈利潤2.49億。主體信用評級AA，存續(xù)6只債券合計30.1億，債項評級AA+。在五礦、光大等發(fā)行多只信托計劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【土地抵押】融資方提供4.59億土地進(jìn)行抵押擔(dān)保，抵押率僅22%。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供1.205億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國7.2%；聊城市為國家歷史文化名城，20年GDP為2316.84億，一般公共預(yù)算收入201.97億；東昌府區(qū)為聊城市中心城區(qū)，聊城市委、市政府駐地，聊城下轄8個區(qū)縣中財政實力第一！20年GDP為470.68億，一般公共預(yù)算收入43.27億，政府負(fù)債率16.07%，遠(yuǎn)低于歐盟60%預(yù)警線。
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