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2022洛陽西苑國有資本投資債權(quán)融資計劃

政信傳媒 2022年11月24日 14:28 161 定融傳媒網(wǎng)

洛陽最強(qiáng)區(qū)，兩區(qū)合并；AA發(fā)債融資主體，AA、AA+雙主體擔(dān)保項目！

【2022洛陽西苑國有資本投資債權(quán)融資計劃】
規(guī)模：每期5000萬元
期限：6個月/12個月/24個月
起息方式：當(dāng)日計息
付息方式：每月15日付息
 預(yù)期收益率：
認(rèn)購金額 半年期一年期 二年期
10-99萬 8.5% 9.0% 9.5%
100-299萬 9.0% 9.5% 10%
300萬以上 9.5% 10.5% 11%
【融資方】
洛陽西苑XX資本投資有限公司（實(shí)際控制人為：洛陽市澗西區(qū)財政局），截止到2022年6月30日，公司總資產(chǎn)156億元，AA主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)9只債券，債券余額37億元，債項評級AAA），償債能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方一】
洛陽XX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（實(shí)際控制人為：洛陽高新區(qū)管委會），截止到2021年底，公司總資產(chǎn)126.31億元，AA主體評級。
【擔(dān)保方二】
洛陽XX投資控股集團(tuán)有限公司作為澗西區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資主體，實(shí)控人是洛陽市澗西區(qū)財政局，純政府平臺公司，2021年總資產(chǎn)350億元，年主營業(yè)務(wù)收入21.19億元，主體評級AA+。
【風(fēng)控措施】
1.【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供應(yīng)收賬款質(zhì)押，作為增信擔(dān)保
2.【發(fā)行方回購承諾】發(fā)行方強(qiáng)增信，本息兌付回購承諾，無條件、不可撤銷。
 【區(qū)域介紹 】
洛陽是河南省地級市，中原城市群副中心城市，華夏文明的發(fā)祥地之一，絲綢之路的東方起點(diǎn)，隋唐大運(yùn)河的中心，十三朝古都，截至2021年末洛陽市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)5447.1億元，比上年增長6.2%，僅次于省會鄭州，河南全省排名第二。
澗西區(qū)洛陽市轄區(qū)，高新區(qū)成立于1992年是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)河南首批國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，2021年兩區(qū)合并。全區(qū)21年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）698億，年年均增漲7.9%，財政一般預(yù)算收入43.5億，政府債務(wù)率僅14.15%，排名全市第一。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國企信托-高密市鳳城債權(quán)投資信托計劃】

國企信托-高密市鳳城債權(quán)投資集合資金信托計劃 
收益：7.0%-7.2%   發(fā)行：國企信托 
期限：24個月   付息：按年付息 規(guī)模：2 億 

預(yù)期收益率：
100萬≤X＜300萬 7.0%
300萬≤X 7.2%

項目亮點(diǎn)：
①華榮實(shí)業(yè)作為直接債務(wù)還款人（AA+評級，資產(chǎn)513.16億）與信托公司應(yīng)收賬款債權(quán)債務(wù)簽訂確認(rèn)協(xié)議；
②高密市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（公開債AA，資產(chǎn)259.47億）和高密市鳳城新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司(資產(chǎn)68.9億)對本信托計劃提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；
③高密市國有資產(chǎn)管理有限公司為本信托計劃提供價值2.133億商住用地抵押擔(dān)保。
融資主體：高密鳳城農(nóng)投
資金投向：用于受讓賬面價值不超 241,366,666.67 元的債權(quán)
還款來源：
融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
風(fēng)控措施：
一、抵押擔(dān)保：土地預(yù)評估價值為 21,332.23 萬元的商住用地，交通便利，距離市城區(qū)約 4 公里；
二、雙重保證擔(dān)保，國有 AA 主體擔(dān)保；
資料擴(kuò)展：
區(qū)域環(huán)境：
是春秋名相晏嬰、東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉、諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng)。被譽(yù)為中國民間藝術(shù) “三寶”的撲灰年畫、泥塑和剪紙，久負(fù)盛名。先后獲得全國縣域經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)縣、國家知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點(diǎn)縣等榮譽(yù)稱號。截至2019年末全市生產(chǎn)總值500.05億元，比上年增長0.8%；全市完成一般公共預(yù)算收入50億元，同口徑增長9.6%。2019年入選中國百強(qiáng)縣，居全國工業(yè)百強(qiáng)縣第67位、中國創(chuàng)新百強(qiáng)縣(市)第50位，榮獲全國縣域營商環(huán)境百強(qiáng)縣稱號。

擔(dān)保方一介紹：
債權(quán)轉(zhuǎn)讓方控股股東股東為當(dāng)?shù)貒匈Y產(chǎn)運(yùn)營中心。截至 2020 年 6月末，公司資產(chǎn)總額686,908.56萬元,其中流動資產(chǎn)653,588.46萬元，占比 95.15%。2019 年公司營業(yè)收入 119,734.05 萬元。具有一定的履約能力。債務(wù)方股東為當(dāng)?shù)貒匈Y產(chǎn)運(yùn)營中心，持股比例 100%。負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)具有一定的區(qū)域?qū)I性，2020 年 6 月，總資產(chǎn)規(guī)模 513.16億元，營業(yè)收入 9.67 億元，資產(chǎn)規(guī)模較大。作為 AA+評級的發(fā)債企業(yè)，信用狀況良好，公司綜合實(shí)力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的履約能力。
擔(dān)保方二介紹：
擔(dān)保方二股東為當(dāng)?shù)貒匈Y產(chǎn)管理有限公司，持股比例100%。公司為當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。主營業(yè)務(wù)收入主要來源于工程建設(shè)業(yè)務(wù)、棚戶區(qū)改造業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，同時部分來源于園林綠化業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)等。2020年6 月末公司資產(chǎn)達(dá)到259.47億元，實(shí)現(xiàn)營收5.97 億元。無不良信用記錄，財務(wù)狀況正常，主體評級AA。因此，具有較強(qiáng)的履約能力。

2022洛陽西苑國有資本投資債權(quán)融資計劃



標(biāo)簽： 2022洛陽西苑國有資本投資債權(quán)融資計劃

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