洛陽新安縣國資債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
主體AA評(píng)級(jí)確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押并在中登網(wǎng)登記用款項(xiàng)目ZF文件支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)，GDP第一打款當(dāng)日起息
【洛陽新安縣國資債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目】
【基本要素】
總規(guī)模 ：1.5億；
產(chǎn)品期限：12個(gè)月；自然季度15號(hào)付息
預(yù)期收益：10-50-100-300萬，8.8%-9.0%-9.3%-9.5%
資金用途：補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)性資金。
【AA融資主體】新安縣XX集團(tuán)有限公司成立于2002年11月1日，公司實(shí)控人是新安縣國有資產(chǎn)管理局。主體信用評(píng)級(jí)AA，主要負(fù)責(zé)政府授權(quán)管理的國有資產(chǎn)經(jīng)營、城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資與建設(shè)。截止2020年，公司資產(chǎn)總額175.02億元，主營業(yè)務(wù)收入18.48億元，歷史成功發(fā)行6只債券（19新安01、21新安01-05），債券余額20億元。
【擔(dān)保方】洛陽XX有限公司，實(shí)控人是新安縣國有資產(chǎn)管理局，為該項(xiàng)目提供全額無條件不可撤銷的無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，2020年審計(jì)報(bào)告顯示主營業(yè)務(wù)收入5.31億元。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計(jì)2億元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押，并在中登網(wǎng)登記。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
國民信托-濟(jì)寧任興集團(tuán)投資集合資金信托計(jì)劃
收益：7.35% 發(fā)行：央企信托
期限：21個(gè)月
付息：按年付息 規(guī)模：2億
預(yù)期收益率
100萬≤X＜300萬 7.35%
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
信托直接認(rèn)購債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+的標(biāo)準(zhǔn)化債券，且發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA+，外加兩個(gè)AA平臺(tái)擔(dān)保，綁定當(dāng)?shù)厍叭笳脚_(tái)，論風(fēng)控，論安全性，無出其左右；信托管理人自有資金已認(rèn)購4000萬，更凸顯出項(xiàng)目的安全邊際高；融資人（任興集團(tuán)，當(dāng)?shù)刈畲笃脚_(tái)）主體信用AA+評(píng)級(jí)，近500億元總資產(chǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+；擔(dān)保人（市中城投，當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái)，）主體信用AA評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)近400億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA；擔(dān)保人（任城融鑫，當(dāng)?shù)氐谌螅┲黧w信用評(píng)級(jí)AA，總資產(chǎn)近300億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA；當(dāng)?shù)厍叭笃脚_(tái)都參與本信托計(jì)劃，徹底綁定當(dāng)?shù)豘F信用。
融資主體：任興集團(tuán)有限公司（AA+）
資金投向：第一還款來源：投資標(biāo)的債券的還本付息；第二還款來源：發(fā)行人的經(jīng)營性收入；第三還款來源：兩個(gè)保證人的經(jīng)營性收入。
還款來源：
第一還款來源：投資標(biāo)的債券的還本付息；第二還款來源：發(fā)行人的經(jīng)營性收入；第三還款來源：兩個(gè)保證人的經(jīng)營性收入。
風(fēng)控措施：
1、由任興集團(tuán)有限公司為本次投資非公開發(fā)行債券提供差額補(bǔ)足；
2、由濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司為發(fā)行人的差額補(bǔ)足義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
3、由山東任城融鑫發(fā)展有限公司為發(fā)行人差額補(bǔ)足義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
資料擴(kuò)展：
區(qū)域介紹：
近年來，濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展程度較高，財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)，經(jīng) 濟(jì)實(shí)力排名處于山東省中上游水平，在山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重 要地位，是山東省政府批復(fù)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。作為濟(jì)寧市核心區(qū)域，近年來任城區(qū)經(jīng)濟(jì)及財(cái)政水平在濟(jì)寧 市處于前列，保持較高水平；任城區(qū)已形成以煤炭開采與選洗、礦 山機(jī)械制造、電力和房地產(chǎn)等支柱產(chǎn)業(yè)。是全市的政治、經(jīng)濟(jì)和文 化中心?！?jì)寧市2020年GDP4494.31億元，一般公共預(yù)算收入411.78億元；·任城區(qū)2020年GDP542.16億元，全市排名第2；·任城區(qū)2020年一般公共預(yù)算收入69.55億元，全市排名第2；·截止2020年末任城區(qū)負(fù)債率僅23.08%，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健康。
融資方介紹：
任興集團(tuán)有限公司，2020年總資產(chǎn)484.04億元，為當(dāng)?shù)氐谝淮笳脚_(tái)，公司股東任城區(qū)國資中心持股96.08%，國開發(fā)展基金持股 3.92%，公司控股股東為任城區(qū)國資中心，實(shí)際控制人為濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府。作為任城區(qū)內(nèi)主要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、安置房建設(shè)主 體，近年來，公司主要負(fù)責(zé)任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和回遷安置房的建設(shè)任務(wù)，隨著項(xiàng)目的逐步開展，公司營業(yè)收入持續(xù)增長，其中基 礎(chǔ)設(shè)施代建業(yè)務(wù)與回遷安置房業(yè)務(wù)收入是營業(yè)收入的主要組成部分，在當(dāng)?shù)赜泻軓?qiáng)的壟優(yōu)斷勢。大公國際評(píng)估對(duì)其主體信用等級(jí)評(píng)為AA+， 本信托所投標(biāo)的債券的債項(xiàng)信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
擔(dān)保方1介紹：
濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司，2020年總資產(chǎn)357.32億元，為當(dāng)?shù)氐诙笳脚_(tái)，公司控股股東為任城區(qū)國資 中心，實(shí)際控制人為濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府，為濟(jì)寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，主要從事區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施代建 及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。公司主體信用等級(jí)為AA，曾發(fā)行的“16濟(jì)寧市中專項(xiàng)債/PR濟(jì)市中”的債項(xiàng)信用等級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望 為“穩(wěn)定”。2017－2019年，市中城投營業(yè)收入不斷增長，年均復(fù)合增長9.92%，分別為15.38億元、18.35億元和18.58億元，主 要來自市政基礎(chǔ)設(shè)施代建收入。作為濟(jì)寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，市中城投每年獲得一定數(shù)額的政府補(bǔ)貼資金， 2017－2019年分別為1.50億元、2.00億元和2.00億元?？傮w來說，市中城投具有良好的再融資能力，且受到了政府的大力支持，營業(yè)能力穩(wěn)定，擔(dān)保實(shí)力與償債能力很強(qiáng)。
擔(dān)保方2介紹：
山東任城融鑫發(fā)展有限公司，最終控制方是任城國資中心，2020年總資產(chǎn)291.67億元，為當(dāng)?shù)氐谌笳脚_(tái)，任城融鑫 作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的城市建設(shè)和公有資產(chǎn)經(jīng)營主體，在任城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，無主要競爭對(duì)手。中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司對(duì)其主體長期信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。
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