鄒城市LM2022融資計(jì)劃
新品上市市場(chǎng)首次融資市財(cái)政局控股AA發(fā)債城投融資市財(cái)政局控股AA+發(fā)債城投擔(dān)保足額應(yīng)收質(zhì)押全國(guó)百?gòu)?qiáng)第39位
【鄒城市LM2022融資計(jì)劃】
規(guī)模：2億 12/24月 季度付息
收益基準(zhǔn)：
12月?10-50-100-300：8.6-8.8-9-9.2%
24月?10-50-100-300：8.8-9-9.2-9.4%
風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
1、AA發(fā)債城投融資：XXLMJS發(fā)展集團(tuán)有限公司：市財(cái)政局直控平臺(tái)，注冊(cè)資本7億元。本次融資為首次發(fā)行，地方政府尤為重視。該主體債務(wù)壓力小，財(cái)政收入高，履約能力極高。
2、AA+發(fā)債城投擔(dān)保：XX市CZKG集團(tuán)有限公司：市財(cái)政局直屬平臺(tái)，鄒城市最重大的城投平臺(tái)，AA+公開(kāi)發(fā)債評(píng)級(jí)，信譽(yù)極高，在當(dāng)?shù)鼐哂袠O大的影響力，還款能力極強(qiáng)。
3、應(yīng)收質(zhì)押：提供足額應(yīng)收質(zhì)押、確保安全
地區(qū)簡(jiǎn)介：
鄒城，為山東濟(jì)寧市下轄市，思想家孟子的故鄉(xiāng)，歷史名城，位列全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣市，GDP高達(dá)824.12億，一般公共財(cái)政預(yù)算收入 80.17億，濟(jì)寧市各區(qū)縣排名第一
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【中融-承安78號(hào)集合資金信托計(jì)劃】
中融-承安78號(hào)集合資金信托計(jì)劃
【產(chǎn)品類(lèi)型】權(quán)益類(lèi)
【信托規(guī)模】預(yù)計(jì)19億元，具體以實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn)
【信托期限】12個(gè)月
【資金用途】信托資金扣除信保基金后，以不超過(guò)500萬(wàn)元的資金受讓項(xiàng)目公司50%的股權(quán)，剩余不超過(guò)18.76億元的資金向項(xiàng)目公司進(jìn)行股東投資，全部計(jì)入項(xiàng)目公司的資本公積，最終用于哈爾濱冰雪影都項(xiàng)目1#、2#、3#、6#、7#地塊的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
【退出方式及資金來(lái)源】按照項(xiàng)目模擬清算確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司 股權(quán)，實(shí)現(xiàn)信托計(jì)劃投資退出；哈爾濱冰雪影都項(xiàng)目銷(xiāo)售收入。
【業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)】7.6%/年
【風(fēng)控措施】
1、抵押擔(dān)保：哈爾濱冰雪影都項(xiàng)目5宗土地、鄭州鞏義漫山小鎮(zhèn)項(xiàng)目土地、天津融創(chuàng)城K2土地提供抵押擔(dān)保，分批辦理。
2、質(zhì)押擔(dān)保：黑龍江融創(chuàng)、吉林融創(chuàng)持有的項(xiàng)目公司30%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
3、流動(dòng)性支持：融創(chuàng)集團(tuán)為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供流動(dòng)性支持。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、交易對(duì)手實(shí)力較強(qiáng)：融創(chuàng)集團(tuán)近年來(lái)發(fā)展穩(wěn)健，2019年中指房企銷(xiāo)售排行榜位列第四名。融創(chuàng)2017年進(jìn)入哈爾濱市，連續(xù)三年銷(xiāo)售額超百億，并取得2018年、2019年哈爾濱市銷(xiāo)冠，具有良好市場(chǎng)口碑。
2、標(biāo)的資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì)：標(biāo)的項(xiàng)目位于哈爾濱市新區(qū)，坐擁一線江景資源，是集宜居、商業(yè)、休閑、娛樂(lè)、康養(yǎng)、教育為一體的臨江生態(tài)居住區(qū)，規(guī)劃合理，擁有稀缺景觀資源，具有一定發(fā)展?jié)摿Α?BR>3、項(xiàng)目成本優(yōu)勢(shì)顯著：項(xiàng)目土地獲取成本較低，定位為哈爾濱市新區(qū)剛需剛改產(chǎn)品，售價(jià)較周邊競(jìng)品具有成本優(yōu)勢(shì)，去化速度較快。
4、抵押物價(jià)值優(yōu)勢(shì)：抵押物為哈爾濱、鄭州及天津等城市土地，具有較強(qiáng)的變現(xiàn)能力，根據(jù)評(píng)估公司出具的評(píng)估報(bào)告顯示，抵押物總體評(píng)估價(jià)值約30.62億元。
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