2022年天津靜海債權(quán)一期、二期
上新??!全市場唯一天津市靜海區(qū)城投定融!AA+發(fā)債主體擔保!!多只AA+級債券存續(xù)!債券存量規(guī)模77.95億!每日打款成立!季度付息?。?
【2022年天津靜海債權(quán)一期、二期】
規(guī)模:每期各不超過人民幣5000萬元。
期限:一期:12個月;二期:24個月。
一期:一年期:30-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期:兩年期:30-50-100-300萬
8.8%-9%-9.2%-9.5%
資金用途:用于補充發(fā)行人流動資金。
【融資方】天津XX有限公司,成立于2009年,注冊資本200,000萬元,實控人為靜海區(qū)國資委。主體信用評級為AA級。經(jīng)營范圍包括對基礎設施及市政公用配套設施進行投資、建設和運營;土地整理;城市資源開發(fā)、運營及管理等。截止2021年9月,總資產(chǎn)165.7億,凈資產(chǎn)48.79億。公司作為子牙經(jīng)開區(qū)內(nèi)唯一的基礎設施建設主體,在當?shù)爻鞘薪ㄔO發(fā)展中發(fā)揮了重要作用,并獲得靜海區(qū)政府在項目建設和債務化解等多方支持。
【增信措施】
【擔保方】天津市XX集團有限公司,成立于2009年,注冊資本510,000萬元,實控人為靜海區(qū)國資委。主體評級為AA+。債券存量規(guī)模77.95億元!11只存續(xù)債券,其5只為AA+評級!公司主要從事以自有資金從事投資活動;土地整治服務;土地使用權(quán)租賃;企業(yè)管理咨詢;熱力生產(chǎn)和供應;塑料制品制造;環(huán)境保護專用設備制造等。2021年,總資產(chǎn)422億,凈資產(chǎn)229億,總營收11.35億,同比增長18.2%。
【應收賬款質(zhì)押】
發(fā)行人一期、二期各提供金額6250萬元應收賬款質(zhì)押擔保;
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
河南第二大城市洛陽最強區(qū)-澗西區(qū)財政一般預算收入30.94億,ZF債務率僅14.15% ,GDP超過600億當?shù)刈畲驛A發(fā)債主體(債項評級AAA)直接融資,存續(xù)債券6只,存量規(guī)模24億元,2020年底融資人對澗西區(qū)財政局應收賬款達57億元(項目回購款)信托同款??!每日當天成立
【2021年洛陽西苑國有資本投資五期債權(quán)合同存證】
規(guī)模:四、五期各5000萬
期限及付息:12個月和24個月,自然季度付息。
四期24個月:30-50-100-300萬:9%-9.3%-9.5%-9.8%
五期12個月:30-50-100-300萬:8.8%-9%-9.2%-9.4%
【融資方】洛陽西苑xx投資有限公司(原名:洛陽市西xx投資有限公司),由洛陽市澗西區(qū)人民ZF實際控制,純ZF平臺公司,AA主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)6只債券,債券余額24億,債項評級AAA),截止2020年12月31日,總資產(chǎn)132億,同比增長43%,凈資產(chǎn)62億,同比增長54%。2020年全年收入實現(xiàn)7.61億,同比增長25%,凈利潤1.3億,同比增長46%。2020年底融資方對澗西區(qū)財政局應收賬款達57億元,融資方是洛陽市澗西區(qū)最重要的保障性住房及配套基礎設施建設和土地開發(fā)整理實施主體。公司主營業(yè)務主要包括土地整理開發(fā)和保障性住房及配套基礎設施建設,公司與洛陽市澗西區(qū)人民ZF于2012年12月26日簽訂的《洛陽市澗西區(qū)保障性住房及配套基礎設施項目和土地整理開發(fā)合作協(xié)議書》。
【增信措施】
【擔保方】洛陽市xx發(fā)建設有限公司,由洛陽市澗西區(qū)財政投資綜合服務中心100%持股,實控人是澗西區(qū)ZF,純ZF平臺公司。截止2020年12月31日,總資產(chǎn)27億。
【應收賬款質(zhì)押】四期發(fā)行人提供10340萬元應收賬款進行質(zhì)押擔保,五期提供7000萬應收賬款質(zhì)押擔保。
【區(qū)域經(jīng)濟】
洛陽市:2020年,實現(xiàn)GDP5128.4億元,排名全省第二,公共預算收入實現(xiàn)383.9億,ZF負債率10.33%。
澗西區(qū):2020年,實現(xiàn)GDP380.36億,公共預算收入實現(xiàn)30.94億,排名全市第一。
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