利曦任城城投債1號私募證券投資基金
AA+主體發(fā)行人，兩個(gè)AA主體債券內(nèi)擔(dān)保，
山東濟(jì)寧標(biāo)債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日（約23個(gè)月）
【資金托管方】國泰君安證券
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】8%
【資金用途】認(rèn)購22任興01，債券代碼：194321
【債券發(fā)行人】X集團(tuán)X有限公司，實(shí)控人是濟(jì)寧市任城區(qū)國資中心，主體及債項(xiàng)評級AA＋，2020年全年?duì)I收25.74億，總資產(chǎn)484.05億，政府補(bǔ)貼4億元，對濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局達(dá)32.64億的應(yīng)收款。2021年3月任城區(qū)財(cái)政局向其貨幣增資15億元。
【擔(dān)保方1】濟(jì)寧市中區(qū)XX，任城區(qū)第二大城投，總資產(chǎn)353億，AA主體。
【擔(dān)保方2】濟(jì)寧市XX，任城區(qū)第三大城投，總資產(chǎn)278億，AA主體。
【區(qū)域介紹】
任城區(qū)是濟(jì)寧主城，山東最大精細(xì)化工和工程機(jī)械基地，全國百強(qiáng)區(qū)，2021年一般預(yù)算收入75.4億（同比增7.8%）財(cái)政自給率為106.44%。
利曦任城城投債1號私募證券投資基金
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【遂寧市順泰資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)】
規(guī)模：3000萬； 期限：12月/24月/36月；季度付息
預(yù)期收益：10-50-100-300萬
12月:8.5%-9.0%-9.5%-9.8%
24月:8.8%-9.3%-9.8%-10.0%
36月:9.3%-9.8%-10.2%-10.5%
【發(fā)行主體】遂寧市XX資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（信用評級AA），AA發(fā)債主體。
【雙擔(dān)?！看笥⒖hXX實(shí)業(yè)有限公司+大英縣禾鑫城市建設(shè)投資有限公司，實(shí)控人均為大英縣國資局
【資金用途】用于遂寧市大英縣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【增信措施】：
1、大英縣恒創(chuàng)實(shí)業(yè)提供名下價(jià)值人民幣31374.9萬元商住用地使用權(quán)抵押擔(dān)保
2、應(yīng)收款質(zhì)押：發(fā)行人提供46,000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
3、發(fā)行人出具到期回購函，雙擔(dān)保公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，并出具擔(dān)保函。
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