國企信托-信和6號·重慶大足公募債集合資金信托計劃
作為直轄市公募債,發(fā)行人為AA公開發(fā)債主體,綁定直轄市信用!
【國企信托-信和6號·重慶大足公募債】
【要素】規(guī)模1.1億,不足20個月,固定2023.12.7到期,每年12.7后付息
稅后年收益:30萬 7.1%,100萬 7.2%,300萬起 7.4%
? (其中合同收益6.5%/年,體外補差額)
【資金用途】用于投向重慶大足城鄉(xiāng)建設(shè)2020年度中期票據(jù)(公募債)。
【發(fā)行人】重慶大足城建,注冊資本7.22億,為重慶市大足區(qū)國資委100%控股,截止2021年3月底總資產(chǎn)153.1億,其中流動資產(chǎn)高達122.3億,AA公開債主體,綁定地區(qū)信用,償債能力強。
【區(qū)域】重慶,我國四大直轄市之一,全國性的經(jīng)濟中心、交通中心、戰(zhàn)略樞紐。2021年GDP高達27894億,全國第五,一般公共財政收入高達2285.4億,全國第六。
大足區(qū),2021年,GDP高達800.3億,一般公共財政收入達46億,比肩江浙強區(qū)縣。作為直轄市的轄區(qū),大足是正廳級、地級市行政級別,行政級別高、產(chǎn)業(yè)扎實、財政收入高,還款能力強。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
國民信托-湖北大冶湖高新投資集合資金信托計劃
投資領(lǐng)域:基礎(chǔ)建設(shè)
投資期限:24個月
產(chǎn)品規(guī)模:10000萬
預(yù)期收益:100及以上 7.5%(稅后)
付息方式:半年付息
資金用途:
用于受讓融資方持有的全資子公司100%股權(quán)收益權(quán),最終用于大冶市兩港一湖生態(tài)環(huán)境綜合治理項目建設(shè)。
還款來源:
1、第一還款來源:本信托計劃的第一還款來源為交易對手湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流及自有資金。
2、第二還款來源:本信托計劃第二還款來源為擔(dān)保人大冶市振恒城市發(fā)展投資有限公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流及自有資金。
3、第三還款來源:本信托計劃第三還款來源為交易對手湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司以其持有房產(chǎn)、土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,總評估價值為45,695.00萬元,抵押物處置變現(xiàn)收益。
風(fēng)控措施:
1、連帶責(zé)任擔(dān)保:大冶市振恒城市發(fā)展投資有限公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、抵押擔(dān)保:湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司以其持有房產(chǎn)、土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,抵押財產(chǎn)經(jīng)北京康正宏基房地產(chǎn)評估有限公司確認的評估價值為人民幣45,695.00萬元,本金抵押率為轉(zhuǎn)讓價款/抵押物評估價值等于65.65%。
產(chǎn)品亮點:
1、AA融資方大冶高新投,實際控制人為大冶市經(jīng)開委,總資產(chǎn)193.03億,凈資產(chǎn)94.08億,負債率低至51.2%,AA發(fā)債主體,債券評級AAA,信譽高,當(dāng)?shù)仡^部基建平臺,第二大平臺,償債能力極強。
2、AA擔(dān)保方大冶振恒發(fā)展,實際控制人為大冶市國資委,總資產(chǎn)436.37億,凈資產(chǎn)246.86億,負債率僅為43.4%,AA發(fā)債主體,債券評級AA+及AAA,資產(chǎn)實力雄厚,當(dāng)?shù)刈畲蟮钠脚_,影響力大,擔(dān)保能力極強。
3、標的公司:黃石大冶湖聯(lián)合發(fā)展,為融資方全資子公司,總資產(chǎn)31.44億,凈資產(chǎn)18.5億,6.16倍覆蓋信托本金。
4、湖北大冶:大冶市,湖北省黃石市下轄市,全國百強74位,湖北省首位全國百強,地處湖北“冶金走廊”腹地及武漢城市經(jīng)濟圈內(nèi),老牌白酒“勁酒”的生產(chǎn)地,GDP高達680.69億,一般公共財政收入43.02億,為黃石市6個區(qū)縣排名第一位,財政穩(wěn)定,經(jīng)濟發(fā)達。
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