璟信三號私募證券投資基金
【璟信三號私募證券投資基金】
【規(guī)模】：3000萬
【標的債券】：XX縣水滸城市建設投資有限公司2022年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）【債券簡稱：22鄆城01 (債券代碼：194731.SH)】
【開放日】：每個交易日（如遇節(jié)假?順延?下?交易?）
【債券到期日】：2024年6月17日
【基金半封閉期】：2024年6月22日，半封閉期內只能申購不能贖回（臨時開放期除外）
【業(yè)績計提基準】：100萬：7%（稅后）
【托管人】：華泰證券股份有限公司
【風險等級】：R2
【融資主體】：鄆城縣水滸城市建設投資有限公司成立于成立于2012年8月，注冊資本為15.23億元，由鄆城縣人民政府實控的國有企業(yè)。公司主體長期信用評級為AA，截至2021年12月，公司總資產138.27億元，凈資產65.26億，，在全省473家有排名的城投中排中上等。
【區(qū)域簡介】：鄆城縣，隸屬于山東省菏澤市。山東為GDP排名全國第三的經濟強??；菏澤市，中國牡丹之都，2021年GDP3977億，一般財政收入283.9億；鄆城縣為中國地名文化遺產“千年古縣”，被評為“旅游強縣”，榮膺“好漢之鄉(xiāng)”，在菏澤下轄區(qū)縣實力排名第一，GDP498.6億，一般財政收入35.07億，政府負債率低至15.7%。
其他優(yōu)質項目推薦：
【濰坊濱海益民債權項目】
濰坊濱海益民債權項目
融資規(guī)模：2億元
投資期限：12個月
付息方式：每自然季度付息
預期年化收益
10萬（含）-50萬（不含）--8.0%/年
50萬（含）-100萬（不含）--8.2%/年
100萬（含）-300萬（不含）--8.5%/年
300萬（含）以上--8.8%/年
融資方介紹：濰坊濱海XX集團有限公司
資金用途 ：資金用于工程建設和補充流動資金
還款來源 ：發(fā)行人經營收入，擔保方經營收入，應收賬款質押，土地抵押。
增信措施：
1、雙AA發(fā)債主體融資：濰坊濱海XX集團有限公司，隸屬于為濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月公司總資產1024億，凈資產863億，負債率僅為14.43%！
2、雙AA發(fā)債主體擔保：濰坊XX集團有限公司，隸屬于濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產經營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月，公司總資產1011億，凈資產857億，負債率僅為15.29%!
3、應收質押：濰坊濱海XX營集團有限公司提供持有的2.5億應收賬款質押并中登登記。
4、土地抵押：濰坊渤XX有限公司為本項目提供評估價值 元用于抵押擔保，確保項目安全穩(wěn)??！
項目亮點：
1、濰坊濱海XX營集團有限公司，隸屬于為濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月公司總資產1024億，凈資產863億，負債率僅為14.43%！
2、濰坊XX有限公司，隸屬于濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產經營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月，公司總資產1011億，凈資產857億，負債率僅為15.29%!
3、濰坊濱XX營集團有限公司提供持有的2.5億應收賬款質押并中登登記。
4、濰坊渤XX公司為本項目提供評估價值2億元用于抵押擔保，確保項目安全穩(wěn)?。?BR>5、濰坊市為山東第四大地級市，中國地級市百強第22名。2019年GDP為5688.5億元，一般公共預算收入571.1億元，濱海經濟開發(fā)區(qū)是國務院批準成立的國家級經濟技術開發(fā)區(qū)。
區(qū)域介紹 ：
濰坊市為山東第4大地級市，中國地級市百強第22名。2019年GDP為5688.5億元，一般公共預算收入571.1億元，濱海經濟開發(fā)區(qū)是國務院批準成立的國家級經濟技術開發(fā)區(qū)。2018年，全區(qū)完成GDP337.2億元，一般公共預算收入37.8億元，在國家級經濟技術開發(fā)區(qū)綜合發(fā)展水平考核評價中列第86位。濰坊市是山東省下轄地級市，位于山東半島中部，東鄰青島、煙臺市，西接淄博、東營市。截至 2019 年末，濰坊市下轄 4個區(qū)、2 個縣，代管 6 個縣級市，并設有濰坊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)（國家級高新區(qū)）、濱海經開區(qū)（國家級經開區(qū)）、濰坊綜合保稅區(qū)（國家綜合保稅區(qū)）和濰坊峽山生態(tài)經濟開發(fā)區(qū)（國家可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)）；濰坊市總面積 16140 平方公里，常住人口 935.15 萬人，城鎮(zhèn)化率 62.18%。濰坊市交通便利，截至 2019 年末，濰坊市公路通車總里程 2.89 萬公里，公路密度 178.8 公里/百平方公里；濰坊是國家“四縱四橫”快速鐵路網的重要節(jié)點；濰坊港為國家一類開放口岸，“一帶一路”濰坊國際多式聯(lián)運大通道已開通運營；2019 年，濰坊南苑機場已開通 14 條定期 航線，當年客運量達到 46.9 萬人次。濰坊市地區(qū)經濟保持增長，經濟總量位居山東省第四位，經濟實力很強。濰坊市地處黃河三角洲高效生態(tài)經濟區(qū)和山東半島藍色經濟區(qū)兩大國家戰(zhàn)略經濟區(qū)的交匯處，是山東中部重要的區(qū)域經濟中心，地區(qū)經濟保持發(fā)展。
融資方簡介：
濰坊濱XX營集團有限公司，隸屬于為濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月公司總資產1024億，凈資產863億，負債率僅為14.43%！存續(xù)債券3支，到期時間均是2022年5月以后，晚于本次融資。集團公司堅持以產業(yè)為支撐，以金融為紐帶，緊抓資本、資產、信用三大引擎，實施產城融合、產金互動，著力打造大產業(yè)、大投資、大資本、大服務的產業(yè)投資集團。目前集團經營范圍包括產業(yè)投資、資本運作、股權管理、資產管理等，經過多年發(fā)展，業(yè)務已涵蓋市政建設、園區(qū)經營、文化旅游、海洋漁業(yè)、現代金融服務等多個領域。
擔保方簡介：
【濰坊XX團有限公司】隸屬于濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產經營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，截止2020年6月，公司總資產1011億，凈資產857億，負債率僅為15.29%!
存續(xù)債券5支到期時間均為2023年9月以后，晚于本次融資。
集團現擁有濰坊濱XX發(fā)展有限公司等5家一級子公司，10余家成員企業(yè)。集團旗下的歡樂海沙灘4A級景區(qū)、白浪河渤海之眼摩天輪景區(qū)、溫德姆至尊溫泉度假酒店、等品牌在濱海乃至濰坊均有較高影響力。
集團以藍色海洋資源綜合開發(fā)為主線，本著“生態(tài)、生活、生機”合一的原則，圍繞“河、湖、海、島”一體化發(fā)展規(guī)劃，將海濱、海域、海島三個空間串連成線，建設高標準的親水海岸線風景帶，通過休閑度假、水上運動等系列旅游產品的深度開發(fā)，形成以實體經濟為支撐，以高精尖人才團隊為依托，以現代企業(yè)管理體系為導向的新經濟模式，帶動藍色海洋產業(yè)鏈向縱深發(fā)展，加快海洋文化產業(yè)的功能集聚，力爭成為助推區(qū)域經濟發(fā)展，促進產業(yè)轉型，在全省乃至全國享有較高知名度的大型旅游企業(yè)集團。
標簽： 璟信三號私募證券投資基金
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