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金澤城投債1號(hào)城投債

政信傳媒 2022年05月28日 11:03 219 定融傳媒網(wǎng)
江蘇連云港海州灣-城投債，剩余23個(gè)月。
【金澤城投債1號(hào)城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】100萬(wàn)：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇海州灣XX集團(tuán)發(fā)行的項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券
【成立安排】周一到周四下午3:00封賬，T+1成立（24小時(shí)靜默期），周五打款下周一成立
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江蘇海州XX集團(tuán)有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體，AA評(píng)級(jí)的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長(zhǎng)至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強(qiáng)。
2??債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機(jī)構(gòu)集中投標(biāo)認(rèn)購(gòu)，債券融資及履約能力強(qiáng)。
3??股東背景：發(fā)行人實(shí)際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補(bǔ)助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，體現(xiàn)政府對(duì)其極強(qiáng)的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢(shì)：連云港為江蘇省地級(jí)市，中國(guó)重點(diǎn)海港城市，中國(guó)首批沿海開放城市、中國(guó)沿海十大海港、長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財(cái)政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對(duì)外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點(diǎn)，國(guó)際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個(gè)點(diǎn)以上，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較小

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】

項(xiàng)目要素

產(chǎn)品期限: 12個(gè)月

金澤城投債1號(hào)城投債

付息方式: 季度付息

產(chǎn)品規(guī)模: 3億
投資領(lǐng)域: 政府基建

風(fēng)控措施: 保證擔(dān)保，應(yīng)收帳款，土地抵押
募集進(jìn)度: 打款中，收益為稅后收益?。ê贤找?.5%-7.8%-8.1%-8.5%，差額收益部分成立補(bǔ)齊）周五成立計(jì)息。
收益計(jì)算：預(yù)期年化收益: 10萬(wàn) 9.0%；50萬(wàn) 9.3%；100萬(wàn) 9.6%；300萬(wàn) 10.0%

項(xiàng)目詳情

融資方：安陽(yáng)恒XX化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

資金用途：用于安陽(yáng)恒泰文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及業(yè)務(wù)擴(kuò)充。

擔(dān)保方：河南恒XX游發(fā)展有限公司

項(xiàng)目亮點(diǎn)：地級(jí)市政信+財(cái)政局直屬平臺(tái)融資+國(guó)企擔(dān)保+3.4億應(yīng)收賬款質(zhì)押+北京優(yōu)質(zhì)土地抵押！

風(fēng)控措施：

1、擔(dān)保方提供一棕位于北京密云評(píng)估價(jià)值約6.48億商業(yè)用地作抵押，抵押率46.27%；

2、融資方以其持有對(duì)安陽(yáng)質(zhì)子腫瘤醫(yī)院應(yīng)收賬款3.4億元確權(quán)，完全覆蓋本項(xiàng)目；

3、河南恒泰文化旅游發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

還款來(lái)源：

1、融資方營(yíng)業(yè)收入；

2、擔(dān)保方營(yíng)業(yè)收入；

3、抵質(zhì)押物處置收入。

區(qū)域介紹：

安陽(yáng)市屬于河南省地級(jí)市，豫北工業(yè)重鎮(zhèn)，中國(guó)八大古都之一，早期華夏文明的中心之一，甲骨文故鄉(xiāng)、周易發(fā)源地，國(guó)家歷史文化名城、國(guó)家園林城市、中國(guó)十大特色休閑城市 、中國(guó)地級(jí)市民生發(fā)展100強(qiáng)。19年GDP達(dá)2229.3億元，一般公共預(yù)算收入169.9億元。

展開

融資方：安陽(yáng)恒泰文XX發(fā)展有限公司，是安陽(yáng)投資集團(tuán)為貫落實(shí)中央、省、市關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革工作有關(guān)會(huì)議精神，于2015年11月成立的國(guó)有實(shí)體公司，是一家具有文化旅游開發(fā)、土地整理、市政基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等職能的國(guó)有企業(yè)，（隸屬于安陽(yáng)市財(cái)政局）注冊(cè)資金5000萬(wàn)元, 資產(chǎn)規(guī)模35億元。公司組織架構(gòu)健全，黨組織、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理管理層人員配備齊全。公司已鎖定整合、投資、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管的資產(chǎn)總額達(dá)到155億元。

擔(dān)保方：河南恒XX旅游發(fā)展有限公司，成立于2018年，注冊(cè)資本20000萬(wàn)人民幣。資產(chǎn)規(guī)模96億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)有文化旅游項(xiàng)目開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，兼營(yíng)文化活動(dòng)策劃和相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)動(dòng)作。目前公司先后投資和擬投資建設(shè)開發(fā)林州壩項(xiàng)草原旅游景區(qū)、青龍山國(guó)際旅游度假區(qū)、安陽(yáng)萬(wàn)象城、安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民醫(yī)院等項(xiàng)目，并與多家央企進(jìn)行合作，采用綠色建筑技術(shù)投資建設(shè)科技含量高、社會(huì)效益好的項(xiàng)目。公司已鎖定整合、投資、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管的資產(chǎn)總額達(dá)到96億元。為打造新的AA級(jí)平臺(tái)奠定了基礎(chǔ)。

 


標(biāo)簽： 金澤城投債1號(hào)城投債

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