金澤城投債2號私募證券投資基金
新上重慶優(yōu)質(zhì)城投債·重磅來襲
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、直轄市重慶AA平臺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【金澤城投債2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】重慶市黔江區(qū)XX集團)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：重慶市XX(集團)有限公司，公司主要承擔(dān)黔江區(qū)新城的土地整理和儲備、城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)、項目投融資等業(yè)務(wù)。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理主體，公司在黔江區(qū)地位顯著，主體評級AA級。2019-2021年末公司總資產(chǎn)分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產(chǎn)達299.47億元，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2020年末、2021年末和2022年3月底資產(chǎn)負債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，資產(chǎn)負債率降低明顯，且目前呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢，償債履約能力強。
股東背景：重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（持股96.20%），國開發(fā)展基金有限公司（持股2.46%），中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司（持股1.34%）。本期債券發(fā)行人實際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產(chǎn)注入、股權(quán)劃轉(zhuǎn)和財政補助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發(fā)行人分別收到政府補助資金0.91、1.38和0.95億元，在財政補貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持，為公司業(yè)務(wù)開展和運營提供一定的資金支持。隨著承擔(dān)項目的推進和股東支持力度的加大，公司獲得的補助資金有望持續(xù)和進一步增加。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
河北地級市定融｜國資委控股｜AAA級擔(dān)保
●【石家莊國資定融計劃】
●【期限】24個月，季度付息
●【收益】10萬8.8%，50萬9.0%，100萬9.3%，300萬 9.6%
●【發(fā)行方】石家莊市XX投資能源開發(fā)有限公司，石家莊市國資委下屬國有企業(yè)，主營新能源開發(fā)，先后與新疆寶鋼集團、河北曲寨集團、大唐發(fā)電、中電投等企業(yè)建立合作；
●【擔(dān)保方】石家莊市XX投資集團有限責(zé)任公司，注冊資本27億，石家莊市國資委100%控股，總資產(chǎn)72.6億，營收56.25億，凈利潤4.25億，債項評級AAA，信用評級AAA，具有較強的擔(dān)保代償能力；
●【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供3.95億元應(yīng)收債權(quán)質(zhì)押，并在中登網(wǎng)登記；
●【承諾如期兌付】 融資方出具《承諾兌付函》承諾到期無條件如期兌付本息。
【區(qū)域優(yōu)勢】
石家莊市為河北省省會，京津冀一體化的重要中心城市，河北省政治文化經(jīng)濟中心，2020年地區(qū)生產(chǎn)總值5935億，，中國百強城市31位，一般公共預(yù)算收入605億，全部財政收入1076.3億，地區(qū)負債率26.23%，過往融資項目100%兌付，本項目實際控制人均為石家莊市國資委，具有極強還款能力。
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