遂寧廣利工業(yè)發(fā)展2022債權(quán)
成渝之星，綠色遂寧
遂寧市國資委控股融資平臺
國家級經(jīng)開區(qū)唯一工業(yè)投資平臺
AA發(fā)債平臺發(fā)行
AA發(fā)債地級市平臺擔(dān)保
足額應(yīng)收賬款質(zhì)押并登記
該筆融資報主管部門批準(zhǔn)
【紅碼9號-遂寧廣利工業(yè)發(fā)展2022債權(quán)】
【總規(guī)?！坎怀^2.6億，分期發(fā)行
【期限】12/24個月
【收益兌付】季度付息，季度末月10日
【成立起息】每周三、周五，不分節(jié)假日。
【資金用途】補(bǔ)充公司經(jīng)營性流動資金
【業(yè)績比較基準(zhǔn)】
10-50-100-300萬：
12個月：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
24個月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【發(fā)行方】遂寧XX有限公司，成立于2007年，注冊資本69.32億元，遂寧市國資委控股50.87%，遂寧經(jīng)開區(qū)管委會持股38.66%。主體信用等級AA，2021年成功發(fā)行10億元公司債。公司主要從事遂寧市經(jīng)開區(qū)（國家級）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造業(yè)務(wù)。截至2021年9月末，公司總資產(chǎn)160.36億，資產(chǎn)負(fù)債率60.99%。負(fù)債以銀行貸款為主，也在中航發(fā)行過信托產(chǎn)品，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高。
【擔(dān)保方】遂寧XX有限公司，成立于1993年，注冊資本28.89億，遂寧市國資委控股50.40%，四川省財政廳持股6.10%。公司為遂寧市市級政府融資平臺。主體信用等級AA。截至2021年9月末，公司總資產(chǎn)337.96億，營收10.37億；銀行授信104.55億，未使用44億；有8只債券存續(xù)，規(guī)模37.8億。
【債務(wù)方】遂寧市XX有限公司，成立于2006年，注冊資本10307萬元，法人代表張明香，遂寧開發(fā)區(qū)創(chuàng)潔環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限公司100%控股，實際控制人為經(jīng)開區(qū)管委會。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
央企信托強(qiáng)勢回歸：區(qū)域最強(qiáng)（AA+）+融資主體+總資產(chǎn)475億+稀缺公開發(fā)行債券
《央企信托-濟(jì)寧惠民城投（AA+,總資產(chǎn)475億）上交所公開發(fā)行城投債券》
規(guī)模2億，統(tǒng)一到期日2023年8月18日，稅后收益:100-300-600萬；7.2%-7.5%-7.6%（合同收益7.2%-7.4%，差額成立當(dāng)天補(bǔ)足）
資金投向惠民城投在上交所發(fā)行的公募債券
【融資方】兗州區(qū)最大最重要的政府平臺，目前惠民城投總資產(chǎn)達(dá)到475億，凈資產(chǎn)206億，主體長期信用評級AA+，由區(qū)國資委全資控股。
【擔(dān)保方】兗州融通由兗州區(qū)國資委100%控股，是兗州區(qū)重要的棚戶區(qū)改造投融資主體，主營業(yè)務(wù)突出，工程建設(shè)收入屬于政府性收入，資金來源穩(wěn)定。
【區(qū)位優(yōu)勢明顯】濟(jì)寧市2020年GDP達(dá)到4494億元，一般公共預(yù)算收入411.8億，位居山東省第5位。兗州區(qū)是山東省重點持支?發(fā)展的30強(qiáng)縣市（區(qū)）和國全?百強(qiáng)縣（區(qū)），是國全?八大鐵路樞路?紐之一，所轄兗州工業(yè)園區(qū)位居全省第二，20余家世界500強(qiáng)企業(yè)爭相落戶。2020年兗州區(qū)實現(xiàn)GDP525億元，一般公共預(yù)算收入47.35億元。
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