高密市高興水利建設工程資產服務業(yè)務項目
山東鳳城,濰坊高密
高密市國資委控股融資平臺
足額應收賬款質押并登記
該筆融資報主管部門批準
【高密市高興水利建設工程資產服務業(yè)務項目】
【總規(guī)?!坎怀^2億,分期發(fā)行
【期限】12/24個月
【收益兌付】季度付息,季度末月10日
【成立起息】每周三、周五,不分節(jié)假日。
【資金用途】補充公司經(jīng)營性流動資金
【業(yè)績比較基準】
10-50-100-300萬:
12個月:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
24個月:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【發(fā)行方】高密市XX有限公司,成立于2020年,注冊資本1億元,高密市國有資產運營中心控股100%。公司主要從事高密市經(jīng)開區(qū)基礎水利設施建設及管理業(yè)務。截至2021年末,公司總資產21.62億,資產負債率70.35%。負債以銀行貸款為主。
【擔保方】高密XX有限公司,成立于2017年,注冊資本20億,高密市國有資產運營中心控股100%。純政府平臺。截至2021年6月末,公司總資產657.57億,營收36.30億;銀行授信23.41億,未使用8.17億。
【債務方】高密市XX有限公司,成立于2006年,注冊資本8億元,法人代表人秦峰,高密華榮實業(yè)發(fā)展有限公司100%控股。
【增信措施】
1、高密XX有限公司承擔不可撤銷的連帶責任保證擔保。
2、發(fā)行方對債務方2.99億元應收賬款進行質押擔保。
【其他優(yōu)質項目推薦】
【天津廣成投資應收債權3號12個月】
直轄市政信╋近千億總資產AA平臺融資╋AA平臺擔保╋足額應收債權中登轉讓+礦山治理收入、水庫PPP項目共獲得近400億資金等多種還款來源!每周三、周五成立起息
規(guī)模:10000萬
期限:12個月;付息方式:自然季度付息
預期收益:30-50-100-300萬:8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
資金用途:資金用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項目及補充流動資金
【融資方】天津xx團有限公司,主體評級AA,債評AA+,公司總資產901.2 億元,其中流動資產 598.62 億元,負債48.35%。股東為天津市薊州區(qū)xx理委員會(97.6%)天津市薊州區(qū)土地整理中心(2.4%)。
【增信措施】
1、【國企擔?!浚禾旖騲x資有限公司,公司總資產 546.58 億元,流動資產合計為 332.66億元,主體評級AA,債評AA,已在交易所發(fā)行多款城投債;
2、【應收賬款質押】:天津xx限公司將持有的天津廣xx設施投資有限公司14000萬的應收賬款中登網(wǎng)登記。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津廣xx團有限公司,由薊州區(qū)國資委直接控股,資產實力雄厚。截止2019年7月,公司主體長期信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定,償債能力較強,風險控制水平較高;
2、本項目擔保方為天xx下轄國有公司,是薊州區(qū)最大的基礎設施建設和運營主體,該公司主要負責薊州區(qū)內的土地整理、基礎設施建設等業(yè)務,具有一定壟斷性。主體評級 AA,資產實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定,償債能力較強目前已獲中國農業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行100億元授信額度,社?;?0億元貸款支持;在滬深交易所等金融市場直接發(fā)行9只債券,實現(xiàn)融資74億元;另外,于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元,成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè);
3、14000萬元應收賬款,覆蓋本金,安全邊際高;
4、本項目用款明確,主要用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項目及補充發(fā)行方流動資金;
5、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟圈的交匯點,區(qū)位優(yōu)勢顯著,發(fā)展前景向好,區(qū)域財政實力較強,增長穩(wěn)定,區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產總值380億元,一般公共預算收入27.8億元,受疫情影響2020年預計,地區(qū)生產總值增長1%左右一般公共預算收入完成20.5億元,居民人均可支配收入達到29425元。2021年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標:地區(qū)生產總值按可比口徑增長6%左右,一般公共預算收入完成321億元(含北部山區(qū)PPP項目收入近300億元),其中稅收完成13億元,固定資產投資增長10%左右。
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