四川龍陽天府新區(qū)建設投資債權資產拍賣
國家級新區(qū)+百億級發(fā)行主體+百億級擔保主體
【四川龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司債權資產拍賣】
規(guī)模：總規(guī)模5億，第一期5000萬
期限：12個月/24個月
【債權轉讓費】
一年期：10萬-50萬-100萬：8.2%-8.4%-8.6%
兩年期：10萬-50萬-100萬：8.4%-8.6%-8.8%
【付息還本】
10萬起投，以1萬元為單位遞增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自資產成立之日起算，到期還本
【融資主體】
XX龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司（AA）
【擔保主體】
擔保人一：XX兩湖一山投資有限公司（AA）
擔保人二：XX湖輝建筑工程有限公司
【資金用途】
補充融資方流動性資金
【風控措施】
1、XX兩湖一山投資有限公司（AA）、XX湖輝建筑工程有限公司對本債權資產承擔不可撤銷的連帶責任擔保；
2、融資方委托拍賣人拍賣轉讓其合法持有的簡陽兩湖一山投資有限公司6290萬元的債權資產，保障本融資計劃第一期的本息足額兌付。
【還款來源】
融資方經營活動現(xiàn)金流；
擔保方經營活動現(xiàn)金流。
【項目亮點】
1、融資方：XX龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司是由四川省簡陽市國有資產管理委員會及四川省財政廳控股的國有企業(yè)，當?shù)刂匾脚_；注冊資本為180000萬元人民幣。截至最新審計報告，融資方總資產為322.86億元，資產負債率為49.23%，流動比率為3.6；主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級（2021），資產規(guī)模過百億，經營狀況良好，償債能力強。
2、擔保方一：XX兩湖一山投資有限公司是由四川省簡陽市國有資產管理委員會全資控股的國有獨資企業(yè)，當?shù)刂匾脚_；注冊資本和實繳資本為30000萬元人民幣，截至最新審計報告，擔保方總資產為101.64億元，資產負債率為44.78%，流動比率為2.50；主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級。簡陽兩湖一山投資有限公司對本債權資產承擔不可撤銷的連帶責任擔保。
3、擔保人二：XX湖輝建筑工程有限公司是四川省簡陽市重要平臺，主要經營范圍包括建設工程施工、土石方工程施工、園林綠化工程施工等建筑類。該公司經營穩(wěn)定，利潤增長平穩(wěn)，償債能力較強。四川湖輝建筑工程有限公司對本債權資產承擔不可撤銷的連帶責任擔保。
4、地區(qū)經濟： 簡陽市是中國農業(yè)綜合開發(fā)支持新農村建設示范市（縣）、四川擴權強縣試點市（縣）、四川省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)集群發(fā)展試點市（縣）、四川省中小企業(yè)發(fā)展基地（縣）。該市經濟增速不斷增長，2021年地區(qū)GDP總值為620.09億元，增長8.0%，2021年一般公共預算收入40.23億元，財政實力突出，區(qū)域發(fā)展前景良好
其他優(yōu)質項目推薦：
【老河口市交投2022債權1號政府債】
湖北襄陽老河口市政信，平臺市場首融?。∠尻柺薪洕琶〉诙?，僅次武漢！！政府負債率僅7.75%！！AA發(fā)債主體擔保、首次融資、6倍應收質押、足額土地抵押、簽約全程錄像！打款次日成立??！
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規(guī)模：5000萬，期限：12個月/24個月
付息：自然季度付息
預期收益：10-50-100萬：9%-9.2%-9.5%
? 資金用途：老河口江山重工至241國道丹江口段道路工程老河口段建設
【融資方】老河口市X交通投資有限責任公司，實際控制人為老河口公路局，主要從事老河口市道路設施等民生項目建設投資，截止2021年中融資方總資產近30億元。
【增信措施】
【擔保方】老河口XX投資經營有限公司，實際控制人為老河口國資局。主體評級AA，發(fā)債主體，截止2020年，總資產228億，2020年公司收入11.03億，利潤總額2.75億。擔保方主要負責老河口市的基礎設施建設和土地整理開發(fā)，收入主要來自基礎設施建設收入和土地整理收入。
【應收賬款質押】將對應老河口市公路建設有限責任公司金額3億元的應收賬款進行質押。
【土地抵押】融資人提供價值4億土地進行抵押
【區(qū)域經濟】
襄陽市：經濟排名全省第二，僅次于武漢，襄陽預計2021全年實現(xiàn)GDP突破5300億元，繼續(xù)穩(wěn)居全省第二位，名義增速15.19%，2020年，全市完成地方財政總收入314.7億元，完成地方一般公共預算收入160.0億元。
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