央企信托309號江蘇鹽城雙AA+地級市永續(xù)債政信
【基礎要素】3億/24月/年度付息/100w:7.2%
【推薦理由】
【融資方AA+】融資人鹽城市高新區(qū)投資集團實控人為鹽城市人民ZF，鹽城市第三大市級平臺，鹽城市主要基建主體。截止2021年9月末，公司總資產750億元，營業(yè)收入15.76億元，主體評級AA+綜合實力強勁！
【擔保方AA+】擔保方鹽城市國投實際控制人為鹽城市人民政府，為當?shù)刂饕脚_。主體評級AA+截止2021年9月末，公司總資產569.08億元，擔保人是城市基礎設施建設領域中承擔重要開發(fā)建設項目的建設主體，業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性！
【區(qū)域介紹】鹽城，江蘇省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一，是同時擁有空港、海港兩個一類開放口岸的地級市，屬于上海一小時經濟圈，2021年GDP實現(xiàn)6617.39億，中國百強城市第58位！
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4.02億元應收賬款質押+AA擔保！中國地級市百強第22名！
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【國企信托-AA地級市平臺政信】
【規(guī)?！?2個月1億；24個月1億
【稅后收益】12個月/100萬及以上 7%；24個月/100萬及以上 7.3%；按年付息
【資金用途】用于向濰坊水務發(fā)放流動資金貸款，補充其經營性資金
【項目亮點】
AA地級市平臺直接融資。融資方濰坊水務（AA+，實控人為當?shù)厝嗣裾?，是濰坊市最重要的原水供應企業(yè)，旗下有山東省第一大水庫；總資產291.29億，主體評級AA+，實力雄厚；
4.02億元應收賬款質押。2倍覆蓋融資規(guī)模，同時簽署《應收賬款質押合同》，并辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)；
AA主體擔保。 擔保方濰坊峽山（AA，實控人為當?shù)厝嗣裾菫H坊市重要的農業(yè)科學、工程和技術的研究和試驗發(fā)展主體；總資產210.14億，主體評級AA，擔保實力強；
區(qū)位優(yōu)勢顯著。山東濰坊市，山東省半島城市群的區(qū)域中心城市，2019年實現(xiàn)GDP5788億元，公共預算收入超570億，可支配財政收入超過1500億。中國地級市百強第22名
【資金用途】
用于向濰坊水務發(fā)放流動資金貸款，補充其經營性資金。
【還款來源】
濰坊水務的經營性收入。
【項目亮點】
AA+地級市平臺直接融資
濰坊水務（AA + ，實控人為當?shù)厝嗣裾?，總資產291.29億，是濰坊市重要的原供應企業(yè)，旗下?lián)碛猩綎|省第一大水庫；主體評級AA+。融資方實力雄厚、融資渠道通暢。
4.02億元應收賬款質押+AA擔保：
4.02億元應收賬款質押，2倍覆蓋融資規(guī)模。同時簽署《應收賬款質押合同》，并辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)。
濰坊峽山（AA，實控人為當?shù)厝嗣裾?，總資產210.14億，濰坊市重要的農業(yè)科學、工程和技術的研究和試驗發(fā)展主體；主體評級AA，擔保實力強
區(qū)位優(yōu)勢：
濰坊市為山東省地級市，山東省半島城市群的區(qū)域中心城市，2019年實現(xiàn)GDP5788億元，公共預算收入570億，可支配財政收入超過1500億。中國地級市百強第22名。區(qū)位優(yōu)勢顯著。
【風控措施】
1.濰坊水務提供其持有的不低于4.02億元的應收賬款做質押擔保，同時簽署《應收賬款質押合同》，并辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)；
2.濰坊峽山綠色科技發(fā)展有限公司（AA）為本次融資提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，同時簽署《保證合同》，并辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)。
【融資方】
濰坊水務投資有限責任公司 （AA+） 成立于2008年10月9日，注冊資本為10億元，實際控制人為濰坊市人民政府，是濰坊市重要的融資平臺，是 純AA+市級平臺 。
主營業(yè)務：作為濰坊市重要的基礎設施投資建設主體，承擔著大量城市基礎設施等項目的建設任務。濰坊水務主要負責投資、建設、經營供水工程、原水供應、觀光旅游項目開發(fā)、水利、工業(yè)與民用、市政、交通工程建筑安裝等業(yè)務，旗下?lián)碛猩綎|省第一大水庫峽山水庫。
財務情況：水務行業(yè)具有重要的戰(zhàn)略地位和較強的公益屬性，水務企業(yè)具有一定的專營優(yōu)勢，近年來水務行業(yè)市場化發(fā)展及水價改革政策的持續(xù)推行，給水務行業(yè)企業(yè)帶來一定的發(fā)展機遇。截至2020年9月，公司資產總額約291.29億元，總負債180.19億，資產負債率為61.85%。
【擔保方】
濰坊峽山綠色科技發(fā)展集團有限公司（AA）成立于2015年11月，注冊資本為40億元，實際控制人為濰坊市人民政府，是濰坊市重要的主體。
主營業(yè)務：農業(yè)科學、工程和技術的研究和試驗發(fā)展；農業(yè)技術、生物技術推廣服務；高新技術產業(yè)項目的投資、建設和運營管理；以自有資產對項目進行投資；運營授權范圍內的國有資產；財務、信息咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
財務情況：截至 2020年6月，公司資產總額 元，負債總額77.84億，凈資產132.3億，資產負債率37.04%。
融資情況：濰坊峽山綠色科技發(fā)展集團有限公司主體長期信用等級為AA，債券信用等級為 AA，評級展望維持為穩(wěn)定，再融資渠道通暢。
【發(fā)行方】
山西信托是由山西省信托投資公司改制而成，于2002年4月1日正式獲準重新登記，是經中國人民銀行和山西省人民政府批準保留的山西唯一一家信托機構。公司注冊資本金人民幣13.57億元，其中美元2414萬元。2013年4月公司經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，名稱由“山西信托有限責任公司”變更為“山西信托股份有限公司”。
目前，公司由3家股東單位組成，其中山西金融投資控股集團有限公司持股90.7%，太原市海信資產管理有限公司持股8.3%，山西國際電力集團有限公司持股1%。
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