海陽文化旅游發(fā)展2022政府債定融
【海Y文化旅游發(fā)展2022債權資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模：1.2億；期限：6個月、12個月；付息方式：自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
6個月收益：10萬8.1%，50萬8.3%，100萬8.5%，300萬8.8%；
12個月收益：10萬8.5%，50萬8.7%，100萬8.9%，300萬9.2%。
資金用途：用于海Y市生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）項目。
【融資方】XX文化旅游發(fā)展集團有限公司，煙T市海Y市財政局全資控股的政府平臺，注冊資本10億，總資產(chǎn)42.21億。
【擔保方1】XX市HH城市開發(fā)建設集團有限公司，煙T市海Y市財政局全資控股的政府平臺，注冊資本10億。主體信用評級AA，21年總資產(chǎn)129.40億。
【擔保方2】XX市HF水務集團有限公司，煙T市海Y市財政局全資控股的政府平臺，注冊資本8億。主體信用評級AA，21年總資產(chǎn)87.59億。
【政府文件支持】用款項目屬于海Y市未來幾年重點開展的重大項目，通過了山東省生態(tài)環(huán)境廳組織的專家評審，成功入選煙T市唯一、全省七個試點項目之一。融資方簽署?？顚Ｓ贸兄Z函、兌付承諾函，確保項目安全穩(wěn)健。
【應收賬款質押】融資方提供1.5億應收賬款質押擔保，已確權并在中登網(wǎng)登記。
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省，GDP占中國7.2%；煙T市為山東第三大地級市，“一帶一路”國家戰(zhàn)略重點建設港口城市，擁有32家上市公司。21年GDP高達8711.75億，一般公共預算收入646.64億。海Y市為煙T下轄縣級市，21年GDP為459.58億，一般公共預算收入31.14億。
其他優(yōu)質項目推薦：
【開封市蘭考2021政府平臺債】
新品首發(fā)AA發(fā)債AAA債項主體融資土地抵押全國百強縣應收質押2020年一般公共預算收入27億
【開封市蘭考2021政府平臺債】
規(guī)模：3億 12月 季度付息
收益：10-50-100-300萬 8.2-8.6-9-9.3%
資金用途：補充企業(yè)流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債主體融資：蘭考縣xx資發(fā)展有限公司（隸屬于開封市LK縣國有資產(chǎn)管理中心100%直屬平臺，主體評級AA，債項評級AAA,存續(xù)4只債券，到期均晚于本次融資，公司總資產(chǎn)145億，光大信托、交銀信托同款融資主體，金融機構認可度高，再融資能力強）
?2、純國企平臺擔保：蘭考縣xx砼有限公司（隸屬于開封LK縣國有資產(chǎn)管理中心100%控股國有平臺）提供無限連帶責任擔保，注冊資本2億元，是當?shù)刈畲蟆嵙ψ顝姷幕炷林圃炱髽I(yè)，公司業(yè)務收入增速較快，綜合實力強。截止2020年12月，總資產(chǎn)6.65億，經(jīng)營收入1.37億
3、應收質押：發(fā)行人提供5.14億足額應收質押，足額覆蓋本息。
?4、土地抵押：發(fā)行人提供足額土地抵押，足額覆蓋本息
開封蘭考縣介紹：
河南省直管縣，隸屬于地級市開封，2020年開封市生產(chǎn)總值2371.83億元，蘭考縣2020年一般公共預算收入總計59.2億，其中：一般公共預算收入27.2億，上級補助收入24.9億。國家新型城鎮(zhèn)化試點縣、河南改革發(fā)展和加強黨的建設綜合試驗示范縣、2019年全國縣城新型城鎮(zhèn)化建設示范縣，2019年投資潛力全國百強縣（市）。
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