濟(jì)南TQ財(cái)金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃1號(hào)
規(guī)模：總規(guī)模4億。本期1億 12月&24個(gè)月 自然季度付息
收益：
12個(gè)月：10萬-100萬（不含）8.4%，100萬（含）-300萬（不含）8.7%，300萬（含）以上9.0%；
24個(gè)月：10萬-100萬（不含）8.8%，100萬（含）-300萬（不含）9.2%，300萬（含）以上9.4%
?資金用途：TQ區(qū)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)性
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
?1、副省級(jí)城市濟(jì)南市區(qū)政信首融：濟(jì)南XX財(cái)金投資有限責(zé)任公司（隸屬于濟(jì)南TQ區(qū)政府）注冊(cè)資本10億，AA主體評(píng)級(jí)。公司受TQ區(qū)政府批準(zhǔn)從事政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)投資、管理與運(yùn)營(yíng)；國(guó)有股權(quán)投資與管理；為企業(yè)提供管理服務(wù)。受政府重視程度高，對(duì)外融資主要是銀行借款，本次計(jì)劃為首次非銀融資。
?2、TQ區(qū)政府直屬全資控股平臺(tái)擔(dān)保：濟(jì)南XX水務(wù)有限公司（隸屬于濟(jì)南TQ 區(qū)政府全資控股），公司主要從事區(qū)域內(nèi)集中式供水，強(qiáng)平臺(tái)屬性。
?3、應(yīng)收質(zhì)押：融資方提供足額應(yīng)收質(zhì)押，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)??！
?4、土地抵押：本次計(jì)劃提供超5億土地抵押擔(dān)保，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)?。。。?！
?區(qū)域簡(jiǎn)介：
山東省會(huì)，省轄地級(jí)市、副省級(jí)市、特大城市、濟(jì)南都市圈核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市，天橋區(qū)為濟(jì)南市中心城區(qū)，高鐵濟(jì)南站、火車大明湖站、長(zhǎng)途汽車總站、濟(jì)南動(dòng)物園所在區(qū)。2021年地區(qū)生產(chǎn)總值11432.22億，2021年地區(qū)GDP增速7.2%，一般公共預(yù)算收入1007.61億元，財(cái)政自給率77.95%。 TQ區(qū)為山東省濟(jì)南的中心城區(qū)，2021年實(shí)現(xiàn)地區(qū)GDP642.56億元，增速8.5%，一般預(yù)算收入46.80億元，財(cái)政自給率123.49%，負(fù)債率僅為3.07%，債務(wù)率僅29.86%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【河南汝州科教園區(qū)項(xiàng)目A】
超低負(fù)債率10.88%百強(qiáng)融資，財(cái)政33億+當(dāng)?shù)刈顑?yōu)質(zhì)主體雙AA政府平臺(tái)主體超額稀缺土地?fù)?dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押次日計(jì)息
【河南汝州科教園區(qū)項(xiàng)目A】
規(guī)模、期限：5000萬元，12個(gè)月和24個(gè)月
計(jì)息：次日起息，季度付息（每年3/20、6/20、9/20、12/20）
預(yù)期收益：
12個(gè)月：10-30-50-100萬：9.0%-9.3%-9.6%-10%
24個(gè)月：10-30-50-100萬：9.3%-9.6%-9.8%-10.2%
資金用于汝州市科教園區(qū)建設(shè)。
發(fā)行方：汝州教育投XXXX限公司（AA評(píng)級(jí)主體）
擔(dān)保方：汝州市溫泉水XXXXX設(shè)有限公司（AA評(píng)級(jí)主體）
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
融資人總資產(chǎn)74.16億元，凈資產(chǎn)66.09億元，負(fù)債率僅為10.88%！營(yíng)業(yè)收入8.5億元，凈利潤(rùn)1.5億元，近兩年到期債務(wù)僅1.5億元（其中7500萬為銀行貸款，可續(xù)貸），并有15億債券額度待發(fā)行，還款能力和意愿強(qiáng)！
擔(dān)保方承擔(dān)無限連帶責(zé)任擔(dān)保，其總資產(chǎn)145.94億元，凈資產(chǎn)102.20億元，負(fù)債率僅為29.97%！經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入穩(wěn)定，常年在14.63億左右。
標(biāo)簽： 濟(jì)南TQ財(cái)金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃1號(hào)
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