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濟寧兗州城投債權(quán)融資計劃系列產(chǎn)品

政信傳媒 2023年01月08日 11:46 168 定融傳媒網(wǎng)

【濟寧兗州城投債權(quán)融資計劃系列產(chǎn)品】

【規(guī)?！浚?億

【期限】：6/12/24/36個月

【收益】：10-50-100-300萬

6個月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%

12個月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

24個月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%

36個月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%

【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）

【資金用途】：用于濟寧市顏店工業(yè)園新舊動能轉(zhuǎn)換引領(lǐng)區(qū)建設(shè)項目。（項目已備案，ZF紅文批復(fù)，是符合國務(wù)院、財政部指導(dǎo)意見的全國示范項目）

（財政部出臺《關(guān)于貫徹落實〈國務(wù)院關(guān)于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見〉的實施意見》

【AA+融資方】：濟寧市兗州區(qū)XX有限公司（實控人兗州區(qū)國資局）

1.注冊資本實繳37億元，截至2021年9月30日，公司資產(chǎn)總額475億元，資產(chǎn)負債率54%。公司下屬10個全資子公司， 4個控股公司，14個參股公司。

2.經(jīng)大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級，主體信用等級為AA+，債項評級AA+，評級展望穩(wěn)定。

3.公司金融機構(gòu)認可度極高，先后與近50家銀行、20家券商、45家信托、60家融資租賃公司等金融機構(gòu)進行全方位的合作，與國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行以及國信證券、中信證券、中信建投等頭部券商建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

【AA+擔保方】：濟寧市濟XX集團有限公司（兗州區(qū)國資局100%控股）

1.注冊資本40億元，截至2022年6月30日，公司總資產(chǎn)520億元，其中流動資產(chǎn)414億元。

2.經(jīng)中證鵬元資信公司評級，公司最新主體評級AA+，評級展望穩(wěn)定，金融機構(gòu)認可度高。

3.公司作為兗州區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，具有一定的區(qū)域壟斷地位，主要負責包括市政工程、商品銷售及房地產(chǎn)開發(fā)等多項業(yè)務(wù)，公司市政代建業(yè)務(wù)的在建項目和已完工項目數(shù)量較多、規(guī)模較大，收入來源較為有保障，政府持續(xù)支持力度大，擔保能力極強！

【AA擔保方】：濟寧市XX有限公司（兗州區(qū)國資局100%控股）

1.注冊資本實繳2億元，截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)近百億。

2.經(jīng)遠東資信評估有限公司評級，公司主體評級AA，評級展望穩(wěn)定。

3.公司是兗州區(qū)重要的棚戶區(qū)改造投融資主體，主要負責區(qū)域內(nèi)安置房代建及部分土地轉(zhuǎn)讓工作，業(yè)務(wù)具有一定的區(qū)域?qū)I性，近年來得到了政府財政補貼方面的支持。

【足額抵質(zhì)押】：

濟寧兗州城投債權(quán)融資計劃系列產(chǎn)品

1.發(fā)行方提供對濟寧市兗州區(qū)惠豐產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司享有的5.21億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。

2.發(fā)行方提供17萬平方米，價值7.5億元土地抵押。（土地證號：魯（2022）兗州區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0002048號）



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【高密華榮實業(yè)發(fā)展應(yīng)收賬款收益權(quán)資產(chǎn)】

產(chǎn)品全稱：高密華榮實業(yè)發(fā)展應(yīng)收賬款收益權(quán)資產(chǎn)01號
預(yù)期年化收益率：9.80%
投資期限：12/24月
付息方式：半年付息
募集規(guī)模：1億

收益詳情說明：
期限：12月
10萬-50萬         8.8%/年
50萬-100萬        9.0%/年
100萬-300萬      9.3%/年
300萬及以上       9.5%/年

期限：24月
10萬-50萬          9.0%/年
50萬-100萬        9.3%/年
100萬-300萬      9.5%/年
300萬及以上       9.8%/年

資金投向：受讓足額應(yīng)收債權(quán)并補充企業(yè)流動資金。
還款來源
第一還款來源：高密xx展有限公司（AA+）經(jīng)營收入；
第二還款來源：高密市xx有限公司（AA）經(jīng)營收入；
第三還款來源：處置高xx業(yè)發(fā)展有限公司（AA+）提供的3.9727億元應(yīng)收債權(quán)質(zhì)押。
風控措施：
1.連帶責任擔保高密xx產(chǎn)管理有限公司（AA）為本次項目發(fā)行提供無限連帶責任擔保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押高密xx發(fā)展有限公司（AA+）提供3.9727億元應(yīng)收債權(quán)進行質(zhì)押擔保。

其他說明：
融資方-高密華xx發(fā)展有限公司（AA+）
基本情況高xx業(yè)發(fā)展有限公司，成立于2017年9月，注冊資本為20億元，由高密市國有資產(chǎn)運營中心100%出資成立。華榮實業(yè)主要從事政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)投資、管理和運營，是高密重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自工程建設(shè)收入、棚戶區(qū)改造收入、房地產(chǎn)銷售收入和提供勞務(wù)收入。2020年10月13日大公國際資信評估有限公司評級結(jié)果為主信體用評級AA+，評級展望穩(wěn)定。股權(quán)結(jié)構(gòu)
3. 財務(wù)數(shù)據(jù)截至2020年9月末，公司總資產(chǎn)598.76億元，凈資產(chǎn)合計209.83億元，公司負債合計388.93億元，資產(chǎn)負債率為64.96％。2019年公司營業(yè)收入為23.85億元，凈利潤為1.95億元。
擔保方-高密市國xx產(chǎn)管理有限公司（AA）
1.基本情況高xx管理有限公司成立于2006年6月，注冊資本8億元，是由xx有限公司出資成立的國有獨資企業(yè)，實際控制人為高密市國有資產(chǎn)運營中心。公司營業(yè)收入主要來源于工程建設(shè)、棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)銷售和勞務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。2020年6月29日，中證鵬元咨詢評估有限公司進行跟蹤評定，公司主體信用等級為AA，債券信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。財務(wù)數(shù)據(jù)截至2020年9月末，公司總資產(chǎn)437.67億元，公司總負債259.94億元，凈資產(chǎn)177.74億元。截至2019年末，公司營業(yè)收入為17.78億元，凈利潤為1.8億元。

區(qū)域介紹－濰坊高密
A-濰坊市1.基本情況濰坊市是山東第四大經(jīng)濟城市，沿海城市，是山東半島都市群中最大的城市中國城市百強，也是中國主要的新興工業(yè)城市之一，域內(nèi)擁有12家上市公司。2018年1月，濰坊入選首批社會信用體系建設(shè)示范城市。2018年12月21日，濰坊被國家發(fā)改委、交通運輸部列入“陸港型國家物流樞紐承載城市”。
2.區(qū)域經(jīng)濟2019年濰坊市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）5,688.5億元，一般公共預(yù)算收入571.1億元。濰坊經(jīng)濟總量位居山東省第4位。其中，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值517.42億元，增長0.9%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值2291.04億元，與上年持平；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值2880.04億元，增長7.5%。
B-高密市1.基本情況高密市隸屬于山東省濰坊市，連續(xù)19年入選全國縣域百強，工業(yè)百強縣。東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng)。高密市是全球輪胎模具基地，全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。高密市東鄰膠州市，西依安丘市、昌邑市，南連諸城市，是山東沿海地區(qū)通往內(nèi)陸腹地的交通樞紐。
2.區(qū)域經(jīng)濟2019年，高密市生產(chǎn)總值（GDP）為500.05億元，高密市一般公共預(yù)算收入完成50.01億元，一般公共預(yù)算支出53.88億元。

 



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