金澤城投債2號私募證券投資基金
新上重慶優(yōu)質城投債·重磅來襲
標準化城投債、直轄市重慶AA平臺優(yōu)質標的
【金澤城投債2號私募證券投資基金】
【標的債券】重慶市黔江區(qū)XX集團)有限公司2021年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：重慶市XX(集團)有限公司，公司主要承擔黔江區(qū)新城的土地整理和儲備、城市基礎設施開發(fā)建設、項目投融資等業(yè)務。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎設施建設和土地開發(fā)整理主體，公司在黔江區(qū)地位顯著，主體評級AA級。2019-2021年末公司總資產分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產達299.47億元，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2020年末、2021年末和2022年3月底資產負債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，資產負債率降低明顯，且目前呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢，償債履約能力強。
股東背景：重慶市黔江區(qū)國有資產監(jiān)督管理委員會（持股96.20%），國開發(fā)展基金有限公司（持股2.46%），中國農發(fā)重點建設基金有限公司（持股1.34%）。本期債券發(fā)行人實際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產注入、股權劃轉和財政補助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發(fā)行人分別收到政府補助資金0.91、1.38和0.95億元，在財政補貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持，為公司業(yè)務開展和運營提供一定的資金支持。隨著承擔項目的推進和股東支持力度的加大，公司獲得的補助資金有望持續(xù)和進一步增加。
【其他優(yōu)質項目推薦】
產品名稱: 山東高密民生水務債權資產12個月
產品期限:12個月
付息方式: 半年付息
規(guī)模:6000萬
預期收益:20萬 7.8%；50萬 8.0%；100萬 8.2%
融資主體:高密xx務有限公司
資金用途:受讓足額應收債權并補充企業(yè)流動資金。
還款來源:1、融資方xx資正常經營收入；2、擔保方高密xx擔保還款；3、債務人鳳xx網的債務還款。
風控措施:1、高密市xx有限公司提供無限連帶責任擔保；2、足額應收債權。
項目亮點：山東地級市政信+全國百強縣（市）+AA擔保主體+足額應收！
區(qū)域介紹：濰坊市在2019年中國地級市百強排名第22位。2019年GDP預計為6500億元，位列山東省第4位，一般公共預算收入571億元，增長13.8％。2018年底，政府負債率僅18.66%(遠低于歐盟60%警戒線），政府債務風險總體可控。高密隸屬于山東省濰坊市，全國百強縣（市），諾貝爾文學獎莫言故鄉(xiāng)，2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名，全國制造業(yè)，工業(yè)百強縣市。2019年GDP:500.05億，一般公共預算收入超50.01億。
融資方：高密xx限公司成立于2010年，注冊資本20542萬元。股東為中國xx金有限公司、方正證xx限公司、高密xx資有限公司。股東背景實力雄厚，鑫鼎投資更是高密市國xx運營中心全資子公司。公司主要負責以自有資金投資高密市轄區(qū)范圍內水利建設與發(fā)展，并提供相關服務。2019 年末總資產81.89億，融資環(huán)境成熟，償債能力極強。
擔保方：高密市國xx限公司成立于2006年，注冊資本8億元，唯一股東為高密xx展有限公司，實際控制人為高密市xx產運營中心。公司主要負責經營管理政府授權范圍內的全市行政事業(yè)單位資產和其他國有資產；城市基礎設施開發(fā)建設；為企業(yè)提供信息咨詢。截至2020年9月，公司總資產437.67億元，年營業(yè)收入超過17.7億元，償債能力極強。公司最主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定。
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