GM信托·青島萊西昌投股權收益權集合資金信托計劃
規(guī)模：3億 期限：24個月收益：7.2% 付息方式：自然半年付息
項目亮點：
?【第一大平臺融資】青島昌陽投資，當?shù)氐谝淮笃脚_AA+公開發(fā)債主體，總資產405億元，資產負債率僅為51%，存續(xù)債券規(guī)模67.18億元，存續(xù)的公募債到期日均晚于本信托到期日，極少信托融資，償債能力強；
?【第二大平臺擔?！壳鄭u萊西城建，當?shù)氐诙笃脚_，總資產144.5億，2021年10月新取得12億元公司債批文，再融資能力強，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入17.64億元，擔保能力強；
?【第三大平臺擔?！壳鄭u萊西資產，當?shù)氐谌笃脚_，AA主體評級，資產總額56.65億元，資產負債率僅25.72%。2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.37億元，凈利潤1.83億元，經營活動凈現(xiàn)金流為4.41億元，擔保能力較強；
?【山東青島】青島市，副省級計劃單列市，2021年GDP首次突破1.4萬億大關，僅次于寧波市，實現(xiàn)一般公共預算收入超1368億元（其中稅收超1000億元），萊西，是國務院確定的沿海地區(qū)對外開放縣市之一，2021年GDP為625.5億元，一般預算收入60.04億元，負債率僅9.79%
【其他優(yōu)質項目推薦】
(一) 產品名稱：“2021 年平涼市城鄉(xiāng)建設投資債權收益權一期”
(二) 備案發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣 10000 萬元（最終上限以XX所接受備案文件為準），分若干期發(fā)行
(三) 項目期限：6+6 個月（甲方可于產品滿 6 個月后，提前兌付本產品）
(四) 項目利率：
A 檔：認購金額 30 萬（含）— 50 萬（不含） 預期年化收益率 8.4%/年
B 檔：認購金額 50 萬（含）—100 萬（不含） 預期年化收益率 8.6%/年
C 檔：認購金額 100 萬（含）— 300 萬（不含） 預期年化收益率 9%/年
D 檔：認購金額 300 萬（含）以上 預期年化收益率 9.2%/年
(五) 計息方式：每天成立起息，按照單利計息，不計復利
(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日，支付時間自動順延至下一個工作日，滿 6 個月后發(fā)行人可提前還款兌付
(七) 擔保安排：發(fā)行人提供 20000 萬元應收賬款進行質押擔保，并提供甘（2020）平涼市不動產權第 0004270 商用土地抵押擔保
(八) 發(fā)行方式：以非公開方式發(fā)行
(九) 發(fā)行對象：發(fā)行對象為符合XX易所相關規(guī)定的具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者
(十) 承銷方式：本項目由承銷商采取代銷的方式承銷
(十一) 備案登記場所：XX產交易所
(十二) 項目受托管理人: 深圳XX限公司
(十三) 償債保障措施：
（1）設立償債保障金賬戶，用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下各只項目兌付日的當日，將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
（2）在出現(xiàn)預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時，公司將至少采取如下措施：
① 不向股東分配利潤；
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
③ 主要責任人不得調離；
④ 追加償債擔保措施、擔保金額；
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
（3）若在規(guī)定期限內未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進行利潤分配
（十四）募集資金用途：補充發(fā)行人流動資金
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