璟信三號(hào)私募證券投資基金
【璟信三號(hào)私募證券投資基金】
【規(guī)?！浚?000萬
【標(biāo)的債券】：XX縣水滸城市建設(shè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）【債券簡稱：22鄆城01 (債券代碼：194731.SH)】
【開放日】：每個(gè)交易日（如遇節(jié)假?順延?下?交易?）
【債券到期日】：2024年6月17日
【基金半封閉期】：2024年6月22日，半封閉期內(nèi)只能申購不能贖回（臨時(shí)開放期除外）
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】：100萬：7%（稅后）
【托管人】：華泰證券股份有限公司
【風(fēng)險(xiǎn)等級】：R2
【融資主體】：鄆城縣水滸城市建設(shè)投資有限公司成立于成立于2012年8月，注冊資本為15.23億元，由鄆城縣人民政府實(shí)控的國有企業(yè)。公司主體長期信用評級為AA，截至2021年12月，公司總資產(chǎn)138.27億元，凈資產(chǎn)65.26億，，在全省473家有排名的城投中排中上等。
【區(qū)域簡介】：鄆城縣，隸屬于山東省菏澤市。山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省；菏澤市，中國牡丹之都，2021年GDP3977億，一般財(cái)政收入283.9億；鄆城縣為中國地名文化遺產(chǎn)“千年古縣”，被評為“旅游強(qiáng)縣”，榮膺“好漢之鄉(xiāng)”，在菏澤下轄區(qū)縣實(shí)力排名第一，GDP498.6億，一般財(cái)政收入35.07億，政府負(fù)債率低至15.7%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【大英縣恒創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)】
全稱：大英縣恒創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)
收益：9.1%-9.6%
期限：12個(gè)月 付息：季度付息
規(guī)模：0.1 億
打款次日封賬
收益：10萬-50萬-100萬：9.1%-9.4%-9.6%
項(xiàng)目亮點(diǎn)：中國死?！笥⒌胤秸臕A平臺(tái)擔(dān)保1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押
融資主體：大英縣xx發(fā)展有限公司
資金投向：補(bǔ)充發(fā)行人日常流動(dòng)性資金。
還款來源：融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
風(fēng)控措施：?1.債務(wù)人為大英xx市建設(shè)投資有限公司的1500萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押 2.遂寧市順xx經(jīng)營有限公司（AA）對本產(chǎn)品承擔(dān)不可撤銷的連帶擔(dān)保
資料擴(kuò)展：
區(qū)域介紹：四川省地級市，唯一既進(jìn)入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，并且還納入環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)帶區(qū)塊的州市。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值1345.73億，一般公共預(yù)算收入69.27億，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)
融資方介紹：發(fā)行方大xx實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 是遂寧市順泰資產(chǎn)經(jīng)營有限公司全資 子公司，截止2020年9月末，發(fā)行人 總資產(chǎn)分別約為人民幣63.69億元。
擔(dān)保方介紹：擔(dān)保方為遂xx資產(chǎn)經(jīng)營有 限公司（國有控股）。公司主要負(fù)責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整治和道路投資 開發(fā)。公司注冊資本11.77億，實(shí)收 資本10.3億，截止2019年12月底，公 司合并總資產(chǎn)95.81億。 截止2020年9月末，擔(dān)保人母公 司總資產(chǎn)約為62.85億元，主體信用 評級AA。
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