高密華榮實業(yè)應收債權項目
山東全國百強縣
足額應收債權
【高密華榮實業(yè)應收債權項目】
【基本要素】6000萬，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）
【預期收益】
6個月：10-50-100-300萬
8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
12個月：10-50-100-300萬
9.2%-9.5%-9.8%-10.2%
24個月：10-50-100-300萬
10.0%-10.3%-10.6%-11.0%
【融資方】高密XX實業(yè)發(fā)展有限公司，由高密市國有資產(chǎn)運營中心100%持股，純政府平臺公司，AA+主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)3只債券，債券余額18.5億，債項評級AA+），截止2020年12月31日，總資產(chǎn)627.99億，同比增長34%，凈資產(chǎn)232.35億。2020年全年收入實現(xiàn)42.46億，同比增長78.08% ，利潤總額1.84億。公司為全市最大的國有企業(yè)，負責全市的基建民生。
【擔保方一】高密市XX資產(chǎn)管理有限公司，總資產(chǎn)437.6億，年營業(yè)收入超過17.7億元。母公司高密華榮實業(yè)，為地當最大城投，AA+評級，總資產(chǎn)598.76億元，擁有較強擔保實力。
【擔保方二】高密市XX資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司，純政府平臺公司，AA主評體級，發(fā)債主體（共存續(xù)1只債券-16高密債-企業(yè)債，債券余額6億），截止2020年12月31日，總資產(chǎn)224.67億，凈資產(chǎn)138.51億。2020全年年收入實現(xiàn)18.7億，公司是高密市基礎設施設建主體，承擔高密市國有資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，同時通過子公司經(jīng)營供水業(yè)務。高密國投有具較強的擔保能力。
【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省，GDP占中國7.2%；高密市隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學家鄭玄、清代大學士劉墉，諾貝爾文學獎獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競爭力全國百強縣（市）全國營商環(huán)境百強縣，2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名，全國制造業(yè)，工業(yè)百強縣市。一般公共預算收入超50億！
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規(guī)模：每期5000萬
期限 12/24月 季度付息
預期年化收益：
12個月：10-50-100-300萬 8.1-8.4-8.9-9.1%
24個月：10-50-100-300萬 8.4-8.7-9.1-9.4%
資金用途：補充發(fā)行人流動性需求及其項目投資
風控措施：提供成都XX水城城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股主體評級AA，債券評級AAA）86000萬元元應收賬款質(zhì)押
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