遂寧裕城定向融資計劃
? 地區(qū)一般公共預(yù)算79.92億區(qū)域發(fā)債
【遂寧裕城定向融資計劃】
? 規(guī)模1億 期限一年及兩年
? 預(yù)期收益
一年期：
10萬-50萬-100萬-300萬
9.0%-9.3%-9.6% -9.9%
兩年期：
10萬-50萬-100萬 -300萬
9.3%-9.6%-9.9% -10.2%
付息方式：半年度付息
資金用途：城市智能停車場項目及補(bǔ)充流動資金
風(fēng)控措施及亮點：
1、AA債項評級主體融資：XX裕城建設(shè)有限公司，注冊資本3.6億，最終實際控制人為遂寧市國資委，履約能力強(qiáng)
2、重點國企平臺擔(dān)保：XX開達(dá)投資有限公司，提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，注冊資本28.89億，截至2021年底公司總資產(chǎn)362.56億，凈資產(chǎn)167.65億，主體評級AA，債項評級AA，實際控制人為遂寧市國資委，擔(dān)保能力強(qiáng)
3、應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供價值1.5億元的應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔(dān)保，并在中登網(wǎng)做質(zhì)押登記，覆蓋融資本息，為本項目還本付息提供保障。
4、房產(chǎn)抵押：發(fā)行方提供價值3.32億元的房產(chǎn)用于抵押擔(dān)保。
遂寧市介紹：
四川省地級市，唯一既進(jìn)入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，并且還納入環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)帶區(qū)塊的地級市。2020年地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億，一般公共預(yù)算收入79.92億，財政實力強(qiáng)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【政府債-山東昌邑經(jīng)開12月】
【產(chǎn)品名稱】2021年昌邑市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資債權(quán)收益權(quán)一期、二期
規(guī)模：10000萬，其中一期5000萬，二期5000萬
期限：一期：12個月，二期：24個月，自然季度付息
收益：
一年期：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年
二年期：30-50-100-300萬：8.6%-8.8%-9%-9.2%/年
資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行人流動資金
【融資方】
昌邑市XXXX開發(fā)投資公司，由昌邑市財政局100%控股，截止2020年6月總資產(chǎn)200.7億，凈資產(chǎn)108.1億，2019年實現(xiàn)收入15.67億，凈利潤1.61億，主體評級AA，債評AA+ 。昌邑市財政局對其應(yīng)付賬款超過40億元，政府平臺屬性明確且得到當(dāng)?shù)卣罅χС郑?BR>【增信措施】
1、擔(dān)保：昌邑市XXXX業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方由昌邑市國有資產(chǎn)運(yùn)營管理中心100%控股，總資產(chǎn)88.49億。
2、應(yīng)收賬款質(zhì)押：一期：融資方提供8750萬應(yīng)收賬款質(zhì)押；二期：融資方提供12000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押。
3、土地抵押，發(fā)行人提供價值8.1億土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
【昌邑市介紹】
2019年昌邑市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值444.1億元，同比增長1.4%;完成一般公共預(yù)算收入32.1億元，同口徑增長10.8%。昌邑市連續(xù)9年邁進(jìn)中國中小城市綜合實力百強(qiáng)、投資潛力百強(qiáng)，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強(qiáng)、科技創(chuàng)新百強(qiáng)、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強(qiáng)，成為全省6個“五榜共進(jìn)”縣市之一。
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