青州國有投資—債權轉(zhuǎn)讓
青州-市政民生重點支持項目，污水廠和供水系統(tǒng)建設?政府文件
當?shù)刈畲髧镀脚_+雙擔保+三大政府平臺公司強強組合+國投集團公司發(fā)行
AA級城投集團擔保+應收賬款質(zhì)押
【青州國有投資—債權轉(zhuǎn)讓】
【規(guī)?！浚?000萬元.
【期限】：12個月
【付息方式】季度付息，次日起息
【預期收益】：10-50-100：8.5%—8.8%—9%（合同收益6.8）
【資金用途】用于民生項目建設及補充流動資金。
【發(fā)行方】青州XX投資集團有限公司：青州市直屬國有平臺公司，實控人為青州市政府，注冊資本金10億，當?shù)刈畲髧镀脚_，全面整合了青州市國控、金控公司以及部分財政資源，主要承擔青州市政府所屬國有資本投資管理經(jīng)營業(yè)務。負債率極低，履約能力強。
【擔保方一】青州市XX建設投資開發(fā)有限公司，實控人為青州市國資局（100%控股），債項評級AAA,主體信用評級AA，存續(xù)債券4只，共25億，2021年末總資產(chǎn)293.74億，資產(chǎn)負債率為43.24%。
【擔保方二】青州XX投資集團興城控股有限公司：實控人青州市（國資局），主要從事參股市內(nèi)外銀行、再擔保等地方金融機構，控股或參股融資性擔保公司，設立運作現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金及若干支債權、股權、夾層等子基金，搭建產(chǎn)金融平臺，主要承擔青州市政府所屬國有資本投資管理經(jīng)營業(yè)務。
【應收賬款質(zhì)押】提供1.5倍應收賬款質(zhì)押，債務方確權回購并辦理中登網(wǎng)質(zhì)押登記。
【山東省-青州市】
全國百強縣，中國古九州之一濰坊市代管縣級市，地處山東半島中部。青州市是全國文明城市、國家歷史文化名城。2021年，青州市地區(qū)生產(chǎn)總值為676.8億元，濰坊市各區(qū)縣第四名；青州市完成一般公共預算收入53.9億元，濰坊市各區(qū)縣第三名；山東省137個區(qū)縣，GDP排名31名；2022年上半年，山東省財政收入20強縣市。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國民信托-成都金堂發(fā)展債券投資集合資金信托計劃】
土地抵押，AA主體融資，AA主體差額補足！
國民信托-成都金堂發(fā)展債券投資集合資金信托計劃
期限：24個月
規(guī)模：1.2億
預期收益：50萬 7.5%
付息方式：按年付息
資金用途：資金投資于成都金堂發(fā)展投資有限公司在上海證券交易所發(fā)行的 “2020 年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券 ” （ 債券評級 AA+) ， 最終用于望湖苑新居工程項目 建設以及補充流動資金。
融資方：成都金堂發(fā)展投資有限公司
擔保方：成都花園水城城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司
風控亮點：
【1】抵押擔保：發(fā)行人擬將其持有的評估價值10.02億元的土地抵押于標的債券受托管理人五礦證券有限公司名下，為標的債券提供抵押擔保，標的債券規(guī)模3.5億元，本金抵押率約為34.93%；
【2】差額補償：標的債券設計安排成都花園水城城鄉(xiāng)建設投資有限責任公司（簡稱“花園水城”或“差額補償人”）作為差額補償人，當標的債券募投項目收入無法覆蓋債券本息時，將由差額補償人承擔差額補償義務。
地區(qū)優(yōu)勢：
金堂縣隸屬于四川省成都市，位于成都市東北部，縣城距成都市中心區(qū) 28千米。
縣境東鄰德陽市的中江縣、南靠簡陽市和資陽市樂至縣、北接德陽廣漢市 和中江縣、西連青白江區(qū)、龍泉驛區(qū)。
2019 年全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 440.4億元；一般公共預算收入35.5億元。
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