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山東齊河2022城投4號(hào)合同存證

政信傳媒 2022年06月06日 18:21 158 定融傳媒網(wǎng)
【禁止掛網(wǎng)】
爆品德州QH定融?。⌒磐型Y(jié)構(gòu)產(chǎn)品同步募集中??！政府負(fù)債率僅15.22%！！AA發(fā)債主體融資＋AA擔(dān)保+應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押！！濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市，全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣??！
【2022QH城投2、4號(hào)合同存證】
規(guī)模：2號(hào)不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)；4號(hào)不超過(guò)人民幣7000萬(wàn)。
期限：12個(gè)月和24個(gè)月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
2號(hào)（24個(gè)月）：認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上，預(yù)期年化收益率7.6%/年；
4號(hào)（12個(gè)月）：認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上，預(yù)期年化收益率7.4%/年。
用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】XX縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司，區(qū)域第一平臺(tái)，成立于2009年，注冊(cè)資本30億元，實(shí)控人是QH縣人民政府，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)的主平臺(tái)，截至2021年6月30日，總資產(chǎn)289.2億，年中營(yíng)收11.6億，同比增長(zhǎng)60.96%，凈利潤(rùn)1.65億，同比增長(zhǎng)90.29%，負(fù)債率僅47.13%！對(duì)QH縣財(cái)政局達(dá)20.55億的應(yīng)收賬款！
【增信措施】
【擔(dān)保方】XX城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司，成立于2012年，注冊(cè)資本5億元，實(shí)控人是QH縣人民政府，公司是QH縣棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體，主體信用評(píng)級(jí)AA。截止2021年6月30日，總資產(chǎn)75.89億，年中營(yíng)收2.72億，獲得財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金13.47億元，負(fù)債率僅42.47%！
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
2號(hào)發(fā)行人提供1.3億應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保；
4號(hào)發(fā)行人提供2.5億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價(jià)值450,103,577.00元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【政府債-2021平?jīng)龀峭抖ㄈ诋a(chǎn)品】

(一) 產(chǎn)品名稱(chēng)：“2021 年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期”
(二) 備案發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)人民幣 10000 萬(wàn)元（最終上限以XX所接受備案文件為準(zhǔn)），分若干期發(fā)行

   

(三) 項(xiàng)目期限：6+6 個(gè)月（甲方可于產(chǎn)品滿(mǎn) 6 個(gè)月后，提前兌付本產(chǎn)品）

(四) 項(xiàng)目利率：

A 檔：認(rèn)購(gòu)金額 30 萬(wàn)（含）— 50 萬(wàn)（不含） 預(yù)期年化收益率 8.4%/年

B 檔：認(rèn)購(gòu)金額 50 萬(wàn)（含）—100 萬(wàn)（不含） 預(yù)期年化收益率 8.6%/年

C 檔：認(rèn)購(gòu)金額 100 萬(wàn)（含）— 300 萬(wàn)（不含） 預(yù)期年化收益率 9%/年

D 檔：認(rèn)購(gòu)金額 300 萬(wàn)（含）以上 預(yù)期年化收益率 9.2%/年

 (五) 計(jì)息方式：每天成立起息，按照單利計(jì)息，不計(jì)復(fù)利

   

(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【項(xiàng)目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付

    若支付日為非工作日，支付時(shí)間自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日，滿(mǎn) 6 個(gè)月后發(fā)行人可提前還款兌付

   

(七) 擔(dān)保安排：發(fā)行人提供 20000 萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，并提供甘（2020）平?jīng)鍪胁粍?dòng)產(chǎn)權(quán)第 0004270 商用土地抵押擔(dān)保

   

(八) 發(fā)行方式：以非公開(kāi)方式發(fā)行

   

(九) 發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為符合XX易所相關(guān)規(guī)定的具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者

   

(十) 承銷(xiāo)方式：本項(xiàng)目由承銷(xiāo)商采取代銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)

   

(十一) 備案登記場(chǎng)所：XX產(chǎn)交易所

   

(十二) 項(xiàng)目受托管理人: 深圳XX限公司

   

(十三) 償債保障措施：

（1）設(shè)立償債保障金賬戶(hù)，用于兌付本息資金的歸集和管理

    在本系列下各只項(xiàng)目?jī)陡度盏漠?dāng)日，將應(yīng)付本金和收益全額存入償債保障金賬戶(hù)

   

（2）在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付項(xiàng)目本息或者到期未能按期償付項(xiàng)目本息時(shí)，公司將至少采取如下措施：

① 不向股東分配利潤(rùn)；

② 暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

山東齊河2022城投4號(hào)合同存證

③ 主要責(zé)任人不得調(diào)離；

④ 追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額；

⑤ 采取其他限制股息分紅措施

   

（3）若在規(guī)定期限內(nèi)未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配

   

（十四）募集資金用途：補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金


標(biāo)簽： 山東齊河2022城投4號(hào)合同存證

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