遂寧裕城定向融資計劃
? 地區(qū)一般公共預(yù)算79.92億區(qū)域發(fā)債
【遂寧裕城定向融資計劃】
? 規(guī)模1億 期限一年及兩年
? 預(yù)期收益
一年期:
10萬-50萬-100萬-300萬
9.0%-9.3%-9.6% -9.9%
兩年期:
10萬-50萬-100萬 -300萬
9.3%-9.6%-9.9% -10.2%
付息方式:半年度付息
資金用途:城市智能停車場項目及補充流動資金
風(fēng)控措施及亮點:
1、AA債項評級主體融資:XX裕城建設(shè)有限公司,注冊資本3.6億,最終實際控制人為遂寧市國資委,履約能力強
2、重點國企平臺擔保:XX開達投資有限公司,提供無限連帶責(zé)任擔保,注冊資本28.89億,截至2021年底公司總資產(chǎn)362.56億,凈資產(chǎn)167.65億,主體評級AA,債項評級AA,實際控制人為遂寧市國資委,擔保能力強
3、應(yīng)收賬款質(zhì)押:發(fā)行方提供價值1.5億元的應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔保,并在中登網(wǎng)做質(zhì)押登記,覆蓋融資本息,為本項目還本付息提供保障。
4、房產(chǎn)抵押:發(fā)行方提供價值3.32億元的房產(chǎn)用于抵押擔保。
遂寧市介紹:
四川省地級市,唯一既進入成都都市圈增長極,又列入成渝通道發(fā)展主軸,并且還納入環(huán)渝腹地經(jīng)濟帶區(qū)塊的地級市。2020年地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億,一般公共預(yù)算收入79.92億,財政實力強
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【成武城投應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓1號】
山東菏澤成武城投應(yīng)收款轉(zhuǎn)讓1號
規(guī)模:1億,期限12/24月;半年付息
收益:10-100-300萬(認購金額)
12個月:9.0%—9.3%—9.5%
24個月:9.5%—9.8%—10%
資金投向:補充流動資金。
還款來源:融資方和擔保方的經(jīng)營性收入。
融資主體:成武文亭城XXXX資有限公司
風(fēng)控措施:
1、縣級政府直屬子公司發(fā)行產(chǎn)品:
成武文亭城XXXX資有限公司,成武城投公司注冊資本3.88億元。
公司注冊資本金股東為成武縣國資局,出資比例為100%。
2、縣級政府子公司提供履約擔保:
成武城投置XXX公司為發(fā)行方按時履約兌付提供無限連帶責(zé)任擔保。
3、債權(quán)轉(zhuǎn)讓無條件回購:
成武文亭城XXXX資有限公司將其持有的足額應(yīng)收賬款登記轉(zhuǎn)讓摘牌方,并承諾產(chǎn)品到期無條件回購該筆應(yīng)收賬款。
項目亮點:
1.發(fā)行方成武文亭城投,國資局100%控股,是成武最大的政府平臺,是最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,總資產(chǎn)高達30億,資產(chǎn)負債率低,營收穩(wěn)定;
2.擔保方成武城XXX隸屬于成武縣國資局,國有新型房產(chǎn)開發(fā)公司,實力雄厚,擔保能力強;
3.足額應(yīng)收賬款質(zhì)押,債務(wù)方確權(quán)回購并辦理中登網(wǎng)質(zhì)押登記;
4.不動產(chǎn)抵押,超額覆蓋項目本息;
5.區(qū)域經(jīng)濟強!成武縣—伯樂故里,歷史悠久,資源豐富,物華天寶人才輩出。
隸屬著名的牡丹之鄉(xiāng)菏澤市,總?cè)丝?0萬,2019年全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值1476712萬元,比上年增長4.7%
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