如風(fēng)1號私募證券投資基金
11月襄陽標(biāo)債：8.5%R2低風(fēng)險 上交所城投債 老河口市為第五大軍用機場所在地
【如風(fēng)1號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】老河口市XX有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(保障性住房)(第一期)（20河口01 代碼：166810.SH）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【風(fēng)險等級】：R2
【基金退出日】：2023年05月19日
【收益分配日】：到期分配
【基金托管人】：中信建投證券
【產(chǎn)品亮點】:
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券，本基金通過購入銀行間市場流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè)，具有很強的政府意志，得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一，我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億，發(fā)行28年來無一實質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】：城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【重要平臺】：老河口市建XX有限公司于2010年4月13日成立，截至2021年末，公司注冊資本為 人民幣 129,265.886萬，老河口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為實際控制人。
【財務(wù)狀況極好】：2021年公司總資產(chǎn)達(dá)253.83億元，凈資產(chǎn)達(dá) 124.30 億元，負(fù)債率為51.03%，負(fù)債率較低，規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【湖南常德市鼎城江南新城建投定融計劃】
項目簡介
市級平臺超強陣容聯(lián)合發(fā)行，風(fēng)控超信托，首次發(fā)定融
200億主體AA債券AAA國有獨資平臺發(fā)行300億主體AA債券AAA國有獨資平臺強力擔(dān)保近3倍應(yīng)收賬款質(zhì)押資金監(jiān)管安全可靠
中國百強城市、經(jīng)濟(jì)總量位于湖南省前三、
中國名酒-武陵酒原產(chǎn)地，六大高鐵即將交匯
【常德市鼎城江南新城建投應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目Ⅰ號】
【基本要素】
總規(guī)模:0.5億
期限:18個月 付息方式：自然季度付息
20-50-100-300萬 7.0%/年-7.1%/年-7.2%/年-7.4%/年
資金用途：主要用于陽明路（濱江大道-金霞大道）建設(shè)項目及補充流動性資金
【項目亮點】
發(fā)行方常德市鼎城XX新城建設(shè)投資開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。截止2021年6月底，總資產(chǎn)219.08億，流動資產(chǎn)212.33億，流動性極強，負(fù)債率41.25％，負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，處較低水平，2020年公司收到財政補助3.96億元。償還能力強，能夠有效保障還款兌付。
擔(dān)保方常德鼎力XX開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開發(fā)與整理、勞務(wù)服務(wù)、國有資產(chǎn)和公用事業(yè)運營主體。截止2021年6月底，資產(chǎn)總額304.32億，流動資產(chǎn)236.35億，流動性較強，負(fù)債率42.28%，負(fù)債率較低，擔(dān)保力水平較強，2020年1月，高新區(qū)管委會對公司以貨幣形式增資2.10 億元。2020年，公司獲得財政局0.95億元的政府補助。
發(fā)行方以合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價值超5.68億應(yīng)收賬款，近3倍覆蓋融資規(guī)模，為本項目還本付息提供保障。
民生銀行常德分行對本項目項下募集資金進(jìn)行監(jiān)管，保障資金安全
常德為中國百強城市，2020年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3749.1億元，經(jīng)濟(jì)總量常年保持省前三甲，綜合實力位居HN前列，＂十四五＂鐵路規(guī)劃出臺，6條高鐵即將交匯于常德，成為全國少有的交通樞紐城市。常德的武陵酒為中國十七大名酒之一、醬香型三大名酒之一。2021年常德成功入圍“全國首批海綿城市建設(shè)試點城市”，未來3年將獲得超過12億元的國家專項補貼資金。
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