山東菏澤鄆城標(biāo)準(zhǔn)城投債券基金
【山東菏澤鄆城標(biāo)準(zhǔn)城投債券基金】
【規(guī) ?！?0000萬(wàn)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】約8.5%/年（合同基準(zhǔn)7%，差額1.5%成立結(jié)）。
底層債券：年度付息，到期還本。
標(biāo)的債券上市時(shí)間：2022年6月17日 債券到期日：2024年9月19日
期限：約19個(gè)月
基金到期日：2024年9月19日
投資標(biāo)的：本基金用于投資XX縣水滸城市建設(shè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22鄆城02，債券代碼：182642.SH）
【債券發(fā)行人】
鄆城縣XX城市建設(shè)投資有限公司，實(shí)控人為鄆城縣人民政府，主體評(píng)級(jí)AA（共存續(xù)4只債券，債券余額21.94億，其中21鄆城專(zhuān)項(xiàng)債為AAA穩(wěn)），截止2021年，總資產(chǎn)138.27億，凈資產(chǎn)65.26億，營(yíng)收7.21億。公司是鄆城縣主要的基礎(chǔ)設(shè)施和保障房投融資及建設(shè)主體，工程代建項(xiàng)目投資規(guī)模較大，收入來(lái)源較有保障，且獲得較大力度的外部支持，2021年公司獲得2.21億元的財(cái)政補(bǔ)貼，此外政府向公司增資3.5億元。
【區(qū)域介紹】
菏澤市： 菏澤是山東省，中國(guó)牡丹之都。菏澤歷史悠久，文化底蘊(yùn)深厚。菏澤古稱(chēng)曹州，是伏羲之桑梓，堯舜之故里，曾數(shù)度成為中原地區(qū)重要的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，享有“天下之中”美譽(yù)。2021年GDP3977億，可比增長(zhǎng)8.8%，居全省第三位。一般公共預(yù)算收入283.9億，增長(zhǎng)19.3%，居全省第一位。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別達(dá)到31872元、16872元，增長(zhǎng)8.5%和11.7%，增速居全省第一位和第二位。
鄆城縣：鄆城被評(píng)為“旅游強(qiáng)縣”，榮膺“好漢之鄉(xiāng)”，在菏澤下轄區(qū)縣實(shí)力排名第一，GDP498.6億，一般財(cái)政收入35.07億，政府負(fù)債率低至15.7%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【ZCSSCWH債權(quán)收益權(quán)01號(hào)】
嚴(yán)禁掛網(wǎng)?。?！嚴(yán)禁掛網(wǎng)?。?！嚴(yán)禁掛網(wǎng)！?。?br />
山東新品上市全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣真實(shí)土地抵押?。。。∷?xiàng)可查?。。。∈胸?cái)政局控股AA發(fā)債城投擔(dān)保 市財(cái)局控股AA級(jí)國(guó)有公司提供雙重?fù)?dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押
【ZCSSCWH債權(quán)收益權(quán)01號(hào)】
規(guī)模：2億 12/24月 季度付息，打款當(dāng)天成立
收益基準(zhǔn)：
12月?10-50-100-300：8.6-8.8-9-9.2%
24月?10-50-100-300：8.8-9-9.2-9.4%
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
?1、融資主體：XXSSCWH旅游開(kāi)發(fā)有限公司
實(shí)際控制人為ZC市財(cái)政局，注冊(cè)資本6.02億元。該地區(qū)債務(wù)壓力小，財(cái)政收入高，履約能力以及積極性極高。。
?2、AA發(fā)債城投擔(dān)保：XLMJS發(fā)展集團(tuán)有限公司：市財(cái)政局直控平臺(tái)，注冊(cè)資本7億元。該主體債務(wù)壓力小，財(cái)政收入高，履約能力極高。
?3、AA國(guó)有公司擔(dān)保：山東XXKG集團(tuán)有限公司：市財(cái)政局全資控股平臺(tái)，注冊(cè)資本7.2億元。集團(tuán)下屬全資、子公司24家，業(yè)務(wù)涉及多方面領(lǐng)域，合并總資產(chǎn)136億，21年運(yùn)營(yíng)收入達(dá)15億元。該主體債務(wù)壓力小，財(cái)政收入高，履約能力極高。
?4、應(yīng)收質(zhì)押：提供足額應(yīng)收質(zhì)押、確保安全
?5、土地抵押：魯（2022）鄒城市不動(dòng)產(chǎn)證明第0012642號(hào)，第一順位抵押 ，真實(shí)抵押確保項(xiàng)目履約?。?！
?地區(qū)簡(jiǎn)介：
ZC，為山東濟(jì)寧市下轄市，思想家孟子的故鄉(xiāng)，歷史名城，位列全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣市，GDP高達(dá)960.55億，一般公共財(cái)政預(yù)算收入 84.18億，濟(jì)寧市各區(qū)縣排名第一，ZC市有世界500強(qiáng)兗礦集團(tuán)，山東共4家，ZC獨(dú)占一家，還有亞洲最大的坑口電廠—鄒縣電廠（中國(guó)華電集團(tuán)最大的電廠）這兩家大型工業(yè)企業(yè)為ZC市提供了穩(wěn)定的稅收基礎(chǔ)。
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