濰坊經(jīng)濟區(qū)城投2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓一期，二期
濰坊經(jīng)濟區(qū)城投2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓一期，二期
首次通過定融方式融資 ！山東濰坊市級AA發(fā)債主體！
AA+發(fā)債主體擔保??！
多家信托同款存續(xù)在售！！
2021年濰坊市名列全國地級市財政收入十強第九名，名列全國城市GDP第35位，超過多個省會城市??！
基本要素
融資主體：濰坊XX區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司
擔保主體：濰坊XX投資開發(fā)有限公司
規(guī)模期限：總規(guī)模不超過人民幣10000萬元
預(yù)期收益率：
12個月：10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個月：10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
36個月：10-50-100萬元 9.0%-9.2%-9.4% 每年
付息方式：
年度半年付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日）
風控措施：
（擔保方）濰坊XX投資開發(fā)有限公司（AA+評級）
（應(yīng)收賬款質(zhì)押）：發(fā)行方提供1.2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保
還款來源：
1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；
2.擔保方經(jīng)營性收入；
3.發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
起息日：認購次日起息
【融資方】濰坊XX區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司（主體評級為AA，債項評級為AA+)，成立于2010年11月，注冊資本貳拾億元，實際控制人為濰坊市國資委，二股東為寒亭區(qū)財政局（持股40%），公司是濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)，截至2020年，公司總資產(chǎn)178億，凈資產(chǎn)67.94億，存續(xù)債券5只，債券規(guī)模27.55億，通過中鐵信托，中國金谷信托，陜國投，國通信托發(fā)行過信托產(chǎn)品，再融資能力極強
【增信措施】
①【擔保方】濰坊XX投資開發(fā)有限公司，成立于2005年，注冊資本30億元，實控人為濰坊市國資委，二股東為寒亭區(qū)財政局（持股40%），主體及債項評級為AA+（共存續(xù)9只債券，債券余額62.45億），通過國元，長安，五礦，建信，中糧等十幾家信托公司發(fā)行過信托計劃，再融資能力極強。截止2021年6月底，總資產(chǎn)536.09億，凈資產(chǎn)189.48億，總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，主要承擔寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責。
②濰坊經(jīng)濟區(qū)城投提供1.2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【區(qū)域經(jīng)濟】
濰坊市經(jīng)濟財政實力很強，濰坊經(jīng)開區(qū)以新材料、食品和裝備制造為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)；公司是濰坊經(jīng)開區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，相關(guān)業(yè)務(wù)具有很強的區(qū)域?qū)I性，得到了股東及相關(guān)方的有力支持。公司的主體信用風險很低，償債能力很強，到期債務(wù)不能償還的風險很低。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-濟寧惠民城投（AA+,總資產(chǎn)475億）上交所公開發(fā)行城投債券】
央企信托強勢回歸：區(qū)域最強（AA+）+融資主體+總資產(chǎn)475億+稀缺公開發(fā)行債券
《央企信托-濟寧惠民城投（AA+,總資產(chǎn)475億）上交所公開發(fā)行城投債券》
規(guī)模2億，統(tǒng)一到期日2023年8月18日，稅后收益:100-300-600萬；7.2%-7.5%-7.6%（合同收益7.2%-7.4%，差額成立當天補足）
資金投向惠民城投在上交所發(fā)行的公募債券
【融資方】兗州區(qū)最大最重要的政府平臺，目前惠民城投總資產(chǎn)達到475億，凈資產(chǎn)206億，主體長期信用評級AA+，由區(qū)國資委全資控股。
【擔保方】兗州融通由兗州區(qū)國資委100%控股，是兗州區(qū)重要的棚戶區(qū)改造投融資主體，主營業(yè)務(wù)突出，工程建設(shè)收入屬于政府性收入，資金來源穩(wěn)定。
【區(qū)位優(yōu)勢明顯】濟寧市2020年GDP達到4494億元，一般公共預(yù)算收入411.8億，位居山東省第5位。兗州區(qū)是山東省重點持支?發(fā)展的30強縣市（區(qū)）和國全?百強縣（區(qū)），是國全?八大鐵路樞路?紐之一，所轄兗州工業(yè)園區(qū)位居全省第二，20余家世界500強企業(yè)爭相落戶。2020年兗州區(qū)實現(xiàn)GDP525億元，一般公共預(yù)算收入47.35億元。
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