融亨萬疆五號私募證券投資基金
規(guī)模:10000萬
業(yè)績計提基準:約7.0%/年。底層債券:年度付息,到期還本。
標的債券上市時間:2022年6月17日 債券到期日:2024年9月19日
期限:約20個月
基金到期日:2024年9月19日
投資標的:本基金用于投資XX縣水滸城市建設(shè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡稱:22鄆城02,債券代碼:182642.SH)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【江油創(chuàng)元2021政府債】
綿陽江油市定融?光大信托同款項目?市國資委100%控股平臺發(fā)債?AAA債項評級平臺融資? AAA債項評級平臺擔保? 2.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押? 2.5億土地抵押?郵政儲蓄銀行資金監(jiān)管
【江油創(chuàng)元2021政府債】
總規(guī)模:2億
存續(xù)期:一年及一年半
預期收益:
一年期:20-50-100-200萬:
9.0%-9.3%-9.6%-9.9%
一年半期:20-50-100-200萬:
9.2%-9.5%-9.8%-10.1%
付息方式:半年付息
【融資用途】用于江油市智能制造產(chǎn)業(yè)孵化基地。
【融資主體】江油市創(chuàng)元開發(fā)建設(shè)投資公司,總資產(chǎn)89.96億,控股股東和實際控制人為江油市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室,主體評級AA,債項評級AAA,融資方在光大信托發(fā)行過同款信托計劃,履約能力強。
【風控措施】
1、國企擔保:江油鴻飛投資(集團)有限公司,總資產(chǎn)178.09億,控股股東和實際控制人為江油市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室,主體評級AA,債項評級AAA,擔保方在中信、光大、長安信托等發(fā)行過信托計劃,金融機構(gòu)認可度高,擔保能力強;
2、應(yīng)收賬款質(zhì)押:江油創(chuàng)元提供價值2.5億元的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔保;
3、優(yōu)質(zhì)土地抵押:價值2.5億土地抵押,抵押物位置優(yōu)越,變現(xiàn)較快;
4、三方監(jiān)管:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江油太白廣場支行監(jiān)管本次交易資金。
【江油市簡介】 隸屬綿陽市,2019年財政總收入74.56億,一般預算收入22.72億,GDP456.29億,財政實力強,發(fā)展勢頭強勁。
標簽: 融亨萬疆五號私募證券投資基金
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