XX固收2號私募證券投資基金
標(biāo)準(zhǔn)城投債基金-重慶萬盛開投2年期債券
【XX固收2號私募證券投資基金】
【投資期限】2025年4月21日到期
【付息日】2023年4月21日、2024年4月21日
【業(yè)績基準(zhǔn)】8.2%,超額部分享受50%分成
【投資標(biāo)的】重慶市XX濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團有限公司2022公司債券(第一期),簡稱:22萬盛01(194320.SH)
【標(biāo)的債券上市場所】上海證券交易所
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:重慶市XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團有限公司,主體評級AA級,是重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)規(guī)模最大最重要的城市開發(fā)建設(shè)和運營主體,是萬盛經(jīng)開區(qū)土地整治開發(fā)轉(zhuǎn)讓的唯一主體,在區(qū)域內(nèi)具有行業(yè)壟斷性。截至2022年9月末總資產(chǎn)595.64億元。
股東背景:發(fā)行人控股股東為重慶市萬盛經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會,實際控制人為重慶市人民政府。
地區(qū)優(yōu)勢:2022年,重慶市全國經(jīng)濟總量排名第4,全年實現(xiàn)GDP2.91萬億,一般公共預(yù)算收入1837.9億。近年萬盛經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)總值保持持續(xù)增長,三年復(fù)合增長率6.14%。2021年同比增長8.6%,高于全市平均增速。
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【要素】1.56億,24個月(固定2024年1月29日到期),按年付息(1月29日)
【收益】100萬-300萬:7.5%-7.7%
【資金用途】用于投資柳州城投在上交所發(fā)行的公開債券
【發(fā)行方】柳州市城市TZJS發(fā)展有限公司,實控人為柳州市國資委;截至2021年9月末,總資產(chǎn)898.71億元,凈資產(chǎn)369.13億元,資產(chǎn)負(fù)債率58.93%;主體信用評級為AA+。
【擔(dān)保方】廣西柳州市CSJS投資發(fā)展集團有限公司,當(dāng)?shù)氐诙笃脚_,實控人為柳州市國資委;截至2021年9月末,總資產(chǎn)1106.98億,凈資產(chǎn)410.56億,資產(chǎn)負(fù)債率62.91%;主體信用評級為AA+。
標(biāo)簽: XX固收2號私募證券投資基金
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