國通信托-聊城城投債集合資金信托計劃

1.34億18個月，按年分配（固定到期日2023.12.13 ）

100萬：7.2%，300萬7.4%R2風(fēng)險評級

【資金用途】用于投向聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責(zé)任公司在上交所發(fā)行的公司債（簡稱：21 聊城 02）

【發(fā)行人】發(fā)行人為國資局100%直接持股，當(dāng)?shù)氐谝淮笳脚_

【淄博博山正普2021債權(quán)資產(chǎn)1號】

【基本要素】2億，分期備案發(fā)行；首期5000萬

付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；

12個月：10萬 8.8%，50萬 9%，100萬 9.3%，300萬 9.6%；

資金用途：用于工程建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。

【融資方】淄xx山正普城市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司，博山區(qū)國資局控股的政府平臺。2020年總資產(chǎn)32.46億元，在興業(yè)、陜國投、國元等發(fā)行過信托計劃，綜合實(shí)力強(qiáng)。

【擔(dān)保方】淄博xxx區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，博山區(qū)國資局全資控股的政府平臺，注冊資本20億元，2020年總資產(chǎn)98.38億元。主體評級AA，債項(xiàng)評級AAA，存續(xù)2支債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日，且在光大信托發(fā)行信托融資，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：2億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。

【足額土地抵押】：淄xx山正普城市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司，5500萬土地抵押。

【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國7.2%；淄博市為“全國文明城市”、“陶瓷之都“、中國城市綜合經(jīng)濟(jì)競爭力40強(qiáng) ”，2020年GDP為3673.54億元，一般公共預(yù)算收入321.54億元；博山區(qū)為“中國陶瓷琉璃藝術(shù)之鄉(xiāng)”、“中國泵業(yè)名城”。2020年GDP為234.03億元，一般公共預(yù)算收入14.8億元。