海棠齊河城投一期私募證券投資基金
【基金名稱】海棠齊河城投一期私募證券投資基金
規(guī)模:5000萬
業(yè)績計提基準:100萬及以上 6.7%/年, 年度付息,到期還本。
標的債券上市時間:2021年08月10日 債券到期日:2023年08月05日
期限:約19個月
基金到期日:2023年08月05日(發(fā)行人于該時間點回購債券)
投資標的:本基金投資于“齊河縣城xx投資有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(債券簡稱:21齊河02,債券代碼:196698)
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【業(yè)績基準】
12個月:10-50-100-300萬,8.8%-9.0%-9.2%-9.5%;
24個月:10-50-100-300萬,9.0%-9.2%-9.5%-9.8%;
【起息付息】
【當日成立起息】,季度付息,每年3、6、9、12月13日
標簽: 海棠齊河城投一期私募證券投資基金
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