濟(jì)南天橋財(cái)金投資2022債權(quán)資產(chǎn)
【濟(jì)南天橋財(cái)金投資2022債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模：4億，分期發(fā)行，前期發(fā)行2.4億；期限：12個(gè)月、24個(gè)月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
12個(gè)月：10萬(wàn)8.3%，50萬(wàn)8.5%，100萬(wàn)8.7%，300萬(wàn)9.0%；
24個(gè)月：10萬(wàn)8.6%，50萬(wàn)8.8%，100萬(wàn)9.0%，300萬(wàn)9.3%。
資金用途：用于建設(shè)濟(jì)南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)華豐路東延長(zhǎng)線道路工程（發(fā)改局批復(fù)支持）。
【融資方】濟(jì)南XX財(cái)金投資有限責(zé)任公司，濟(jì)南市天橋區(qū)發(fā)改局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái)，主要負(fù)責(zé)天橋區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資、管理與運(yùn)營(yíng)。截止22年三季度總資產(chǎn)81億元，負(fù)債率49%。
【擔(dān)保方1】濟(jì)南XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，濟(jì)南市天橋區(qū)發(fā)改局全資控股的政府平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工。
【擔(dān)保方2】濟(jì)南XX投資管理有限公司，濟(jì)南市天橋區(qū)發(fā)改局全資控股的政府平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)園區(qū)管理、土地整治、市政設(shè)施管理、城市綠化管理等。
【政府文件支持】用款項(xiàng)目由天橋區(qū)發(fā)改局紅頭文件批復(fù)同意實(shí)施，融資方簽署專款專用承諾函、兌付承諾函，保障本息兌付。
【土地抵押】提供22960平方米土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】提供5億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【地方簡(jiǎn)介】山東為全國(guó)GDP第3大省份，占中國(guó)GDP總量的7.3%;濟(jì)南為山東省會(huì)、副省級(jí)市、特大城市，21年GDP高達(dá)11432.2億，一般公共預(yù)算收入1007.61億；天橋區(qū)為濟(jì)南市中心城區(qū)，高鐵濟(jì)南站、火車大明湖站、長(zhǎng)途汽車總站、濟(jì)南動(dòng)物園所在區(qū)。21年GDP為642.56億，一般公共預(yù)算收入46.8億，在濟(jì)南12個(gè)區(qū)縣中排名第七。政府負(fù)債率僅3.07%、債務(wù)率僅29.86%，為近年來(lái)全市場(chǎng)所有政信產(chǎn)品發(fā)行區(qū)域中政府債務(wù)情況最低地區(qū)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-黃石城投集合資金信托計(jì)劃】
《央企信托-黃石城投集合資金信托計(jì)劃》3億，2年，100萬(wàn)7.0％，300萬(wàn)7.4％，季度付息??
【資金用途】用于受讓黃石保稅新港科技創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目100%收益權(quán)
【融資人??】黃石新港（控股股東為AA+發(fā)債主體，總資產(chǎn)903億），實(shí)際控制人為黃石市國(guó)資委，截止2020年6月總資產(chǎn)153億元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.38億元，信托到期當(dāng)年需要償還的債務(wù)僅為3.2億元，2020年成功發(fā)行7.5億公司債券，到期日晚于本次信托融資
【保證人??】黃石城投，黃石市第一大市級(jí)平臺(tái)，主體評(píng)級(jí)即將上調(diào)AA+，截止2020年9月總資產(chǎn)731億元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.8億元，凈利潤(rùn)高達(dá)7.2億元，經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流連續(xù)三年為正，現(xiàn)金短債比常年維持在1.77倍以上，黃石城投對(duì)外擔(dān)保余額極少且多為銀行貸款擔(dān)保，本次信托融資已在授權(quán)擔(dān)保額度以內(nèi)，極為稀缺。黃石城投2020年成功發(fā)行債券規(guī)模48億元，票面利率最低僅為4.2%，公開(kāi)市場(chǎng)再融資能力極強(qiáng)
【湖北黃石】省會(huì)武漢1+8城市圈核心地級(jí)市，2019年GDP1767億元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年實(shí)現(xiàn)公共預(yù)算收入約120億元，可支配財(cái)政收入超300億元
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