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微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓01號(hào)政府債定融

政信傳媒 2023年03月05日 19:40 123 定融傳媒網(wǎng)
AA融資主體+AA擔(dān)保+著名紅色旅游景點(diǎn)+區(qū)域一般預(yù)算397.5億元
【微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓01號(hào)】
【規(guī)模/期限】5000萬/期；18個(gè)月
【付息方式】按季度付息，到期一次性支付本金及剩余收益（固定3月20、6月20、9月20、12月20付息）
【預(yù)期收益】：
10萬（含）- 50萬（不含）8.5%
50萬（含）-100萬（不含）8.9%
100萬（含）-300萬（不含）9.3%
300萬（含）及以上：9.7%；
【融資方】微山縣XX投資建設(shè)集團(tuán)有限公司
【擔(dān)保方】山東省XX湖投資發(fā)展有限公司
【資金用途】微山縣新河區(qū)舊城改造項(xiàng)目和夏鎮(zhèn)街道老運(yùn)河片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
【增信措施】：
強(qiáng)力擔(dān)保：山東省微XX投資發(fā)展有限公司提供不可撤銷的連責(zé)任保證擔(dān)保。
應(yīng)收帳款：微山縣XX投資建設(shè)集團(tuán)有限公司提供對(duì)應(yīng)山東省微山湖礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的2.18億元債權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。；
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
融資方主體評(píng)級(jí)AA，微山縣國資委100%控股，公司總資產(chǎn)90.2億，資產(chǎn)負(fù)債率47.8%，年凈利潤9090萬，履約償還能力強(qiáng)。
擔(dān)保方主體評(píng)級(jí)AA,由微山縣國資委100%控股，公司總資產(chǎn)76.59億，資產(chǎn)負(fù)債率39.39%，擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
【微山縣】
微山縣隸屬于山東濟(jì)寧市，位于山東省西南部，濟(jì)寧市南部，2020年濟(jì)寧市一般公共預(yù)算收入411.8億，2021年濟(jì)寧市1-10月一般公共預(yù)算收入397.5億。微山縣2020年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）388.84億，2021年一般公共收入22.69億，微山湖是全國著名紅色旅游景點(diǎn)。



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【項(xiàng)目亮點(diǎn)】地級(jí)市平臺(tái)融資，負(fù)債只有銀行借款和發(fā)債，任何非標(biāo)未做過+雙擔(dān)保+足額應(yīng)收賬款質(zhì)押+資金去向明確

【規(guī)模期限】：總規(guī)模2億，每期5000萬。12/24個(gè)月，自然季度付息（3、6、9、12月10日為付息日）

【客戶收益】：

一年期：10萬-50萬-100萬-300萬：8.7%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.5%/年

兩年期：10萬-50萬-100萬-300萬：9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.8%/年

【資金用途】：用于市政道路建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金

【風(fēng)控措施及亮點(diǎn)】

微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓01號(hào)政府債定融

1【發(fā)行方】：大理海xx團(tuán)有限公司隸屬大理海東開發(fā)管理委員會(huì)，公司成立于2012-06-18，注冊(cè)資本56000萬元人民幣。截止2020年12月，公司總資產(chǎn)148.15億元，凈資產(chǎn)76.97億元。

2【發(fā)債優(yōu)勢(shì)】：發(fā)行人目前公司存量債券為1只，規(guī)模5億元。到期時(shí)間均晚于本產(chǎn)品。截至2021年7月，發(fā)行人尚有銀行未使用授信額度6.8億，合作方央企均帶資金合作，資金來源充足。

3【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)?！浚喊l(fā)行人提供名下2.6億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)健。

4【雙擔(dān)保保證】：大理海xx擔(dān)保有限公司和大理海東開發(fā)市政建設(shè)有限公司為本產(chǎn)品到期兌付履約承擔(dān)全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

5【上級(jí)政府批】：州級(jí)管委會(huì)&管委會(huì)財(cái)政局批復(fù)、納入管委會(huì)財(cái)政

【區(qū)位經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)】：大理白族自治州為云南省第二大城市，2020年，大理白族自治州實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1484.0億元，比2019年增長2.0%。一般公共預(yù)算收入108.48億元，政府性基金收入49.88億元，稅收收入68.47億元。



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