2023年林州城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃政府債定融
新上穩(wěn)健區(qū)域政信，HQQ精神、扁擔(dān)精神的發(fā)祥地！！AA發(fā)債主體融資＋AA發(fā)債主體擔(dān)保??！2022年全市GDP 657.44億元，同比增長4.80%,一般公共預(yù)算收入43.54億元，負(fù)債率僅12.46%，經(jīng)濟(jì)基本面良好??！
【2023年XX城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
拍賣總規(guī)模：2億（分期發(fā)行）
存續(xù)期：
一期（12個(gè)月）30-50-100-300 9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
認(rèn)購金額：30萬起投（每個(gè)自然日成立起息），10萬元的整數(shù)倍遞增
用途：用于補(bǔ)充流動資金。
【融資方】XX市城市投資集團(tuán)有限公司，成立于2011年，注冊資本8.75億元，實(shí)控人是XX市財(cái)政局，主體評級AA、債券評級AAA（存續(xù)債券2只”20林城01，21林城01“，存量規(guī)模6億）公司是XX市重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，業(yè)務(wù)持續(xù)性仍較好，外部支持力度大，2021年XX市財(cái)政局向公司注入貨幣資金2.00億元。至2021年底，公司總資產(chǎn)178.14億，同比增長18.6%；總營收45.18億，增長138%，（主要是銷售業(yè)務(wù)、2個(gè)PPP項(xiàng)目的完工所致）凈利潤1.18億。
【增信措施】
【擔(dān)保方】XXHQQ經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)匯通控股有限公司，成立于2009年，注冊資本1.63億元，實(shí)控人是河南紅旗渠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會，公司以土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)為主，同時(shí)涉及供暖、發(fā)電、旅游等多方業(yè)務(wù)。主體評級AA,債項(xiàng)評級AAA（存續(xù)債券4只，余額10億）。截至2021年，公司總資產(chǎn)205.81億，營業(yè)收入15.52億。
【風(fēng)控措施】
債權(quán)人委托拍賣人拍賣轉(zhuǎn)讓其合法持有的XX建工集團(tuán)有限公司2.054億元應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)，保障融資計(jì)劃的本息足額兌付。
擔(dān)保人（AA）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【昌邑市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資債權(quán)收益權(quán)四期】
上新?。∩綎|昌邑市（一般預(yù)算收入31億）政信定融?。∝?cái)政局下屬全資發(fā)債主體融資，財(cái)政局蓋章批準(zhǔn)融資??！土地抵押??！AA+公開債項(xiàng)主體融資?。∶咳债?dāng)天成立??！
【產(chǎn)品名稱】2021年昌邑市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資債權(quán)收益權(quán)四期
規(guī)模：三期10000萬，四期5000萬
期限：三期12個(gè)月，四期24個(gè)月，自然季度付息
收益：
三期一年期：30-50-100-300萬：8.6%-8.8%-9.2%-9.4%/年
四期二年期：30-50-100-300萬：8.8%-9.2%-9.4%-9.8%/年
資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行人流動資金
【融資方】
昌邑市XX開發(fā)投資公司，由昌邑市財(cái)政局100%控股，截止2020年6月總資產(chǎn)200.7億，凈資產(chǎn)108.1億，2019年實(shí)現(xiàn)收入15.67億，凈利潤1.61億，主體評級AA，債評AA+ 。昌邑市財(cái)政局對其應(yīng)付賬款超過40億元，政府平臺屬性明確且得到當(dāng)?shù)卣罅χС郑?BR>
【增信措施】
1、擔(dān)保：昌邑市XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方由昌邑市國有資產(chǎn)運(yùn)營管理中心100%控股，總資產(chǎn)88.49億。
2、應(yīng)收賬款質(zhì)押：三期：融資方提供13850萬應(yīng)收賬款質(zhì)押；四期：融資方提供9000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押。
3、土地抵押，發(fā)行人提供價(jià)值33000.91萬元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
【昌邑市介紹】
2020年昌邑市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值450億元，同比增長2%;完成一般公共預(yù)算收入32.42億元，同口徑增長3.5%。昌邑市連續(xù)9年邁進(jìn)中國中小城市綜合實(shí)力百強(qiáng)、投資潛力百強(qiáng)，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強(qiáng)、科技創(chuàng)新百強(qiáng)、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強(qiáng)，成為全省6個(gè)“五榜共進(jìn)”縣市之一
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