2023年林州城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃政府債定融
新上穩(wěn)健區(qū)域政信，HQQ精神、扁擔(dān)精神的發(fā)祥地！！AA發(fā)債主體融資＋AA發(fā)債主體擔(dān)保！！2022年全市GDP 657.44億元，同比增長4.80%,一般公共預(yù)算收入43.54億元，負(fù)債率僅12.46%，經(jīng)濟(jì)基本面良好！！
【2023年XX城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
拍賣總規(guī)模：2億（分期發(fā)行）
存續(xù)期：
一期（12個(gè)月）30-50-100-300 9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
認(rèn)購金額：30萬起投（每個(gè)自然日成立起息），10萬元的整數(shù)倍遞增
用途：用于補(bǔ)充流動資金。
【融資方】XX市城市投資集團(tuán)有限公司，成立于2011年，注冊資本8.75億元，實(shí)控人是XX市財(cái)政局，主體評級AA、債券評級AAA（存續(xù)債券2只”20林城01，21林城01“，存量規(guī)模6億）公司是XX市重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，業(yè)務(wù)持續(xù)性仍較好，外部支持力度大，2021年XX市財(cái)政局向公司注入貨幣資金2.00億元。至2021年底，公司總資產(chǎn)178.14億，同比增長18.6%；總營收45.18億，增長138%，（主要是銷售業(yè)務(wù)、2個(gè)PPP項(xiàng)目的完工所致）凈利潤1.18億。
【增信措施】
【擔(dān)保方】XXHQQ經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)匯通控股有限公司，成立于2009年，注冊資本1.63億元，實(shí)控人是河南紅旗渠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會，公司以土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)為主，同時(shí)涉及供暖、發(fā)電、旅游等多方業(yè)務(wù)。主體評級AA,債項(xiàng)評級AAA（存續(xù)債券4只，余額10億）。截至2021年，公司總資產(chǎn)205.81億，營業(yè)收入15.52億。
【風(fēng)控措施】
債權(quán)人委托拍賣人拍賣轉(zhuǎn)讓其合法持有的XX建工集團(tuán)有限公司2.054億元應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)，保障融資計(jì)劃的本息足額兌付。
擔(dān)保人（AA）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【河南臨潁潁源建設(shè)投資系列債權(quán)資產(chǎn)】
產(chǎn)品全稱：河南臨潁潁源建設(shè)投資系列債權(quán)資產(chǎn)
投資期限：12/24月
付息方式：按季付息
募集規(guī)模：1.2億
期限：12月
20萬-50萬 9.2%/年50萬-100萬 9.6%/年100萬-300萬 10.0%/年300萬及以上 10.3%/年
期限：24月
20萬-50萬 9.5%/年50萬-100萬 10.0%/年100萬-300萬 10.5%/年300萬及以上 11.0%/年
資金投向用于臨潁縣穎川實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目。
還款來源：
第一還款來源：臨潁縣潁xx有限公司經(jīng)營收入；
第二還款來源：臨潁縣xx發(fā)展有限公司（AA，債項(xiàng)AAA）經(jīng)營收入；
第三還款來源：臨潁縣居xx建設(shè)投資有限公司經(jīng)營收入；
第四還款來源：臨潁縣xx公司提供的其對臨潁縣政府部門提供4.6億元應(yīng)收賬款的處置變現(xiàn)；
第五還款來源：處置臨潁xx有限公司提供的價(jià)值8846.56萬元的土地抵押物。
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