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山東齊河城建城投債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目

政信傳媒 2023年03月13日 11:46 134 定融傳媒網(wǎng)

德州市齊河城投債權(quán)首次拍賣模式融資，合法合規(guī)??！450億資產(chǎn)AA發(fā)債主體融資＋AA****+提供價值5.64億抵押物??！濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市，全國百強縣！！
【山東齊河城建城投債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目】
拍賣總規(guī)模：2億（首期）
存續(xù)期：
一期（12個月）30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期（24個月）30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
認購金額：30萬起投（每個自然日成立起息），10萬元的整數(shù)倍遞增
用途：用于補充流動資金。

【融資方】齊河縣xx建設(shè)投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民城投，債項評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運營的主平臺，截至2022年9月30日，總資產(chǎn)451.34億元，營收18.41億元，凈利潤1.77億元，對齊河縣財政局達16.59億的應收賬款！【增信措施】

【****人】齊河城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民城投，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設(shè)的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年12月，總資產(chǎn)101.55億，營業(yè)收入7.27億，凈利潤1.57億！截至2022年9月30日，公司總資產(chǎn)130.73億元，其中營業(yè)收入5.39億元，凈利潤6452.52萬元。

【風控措施】債權(quán)人提供價值5.64億元抵押物進行抵押****。債權(quán)人委托拍賣人拍賣轉(zhuǎn)讓其合法持有的齊河縣惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司6.098億元應收賬款債權(quán)資產(chǎn)，保障融資計劃的本息足額兌付。****人（AA）提供連帶責任********。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【德市鼎城江南新城建投定融】
【常德市鼎城江南新城建投定融】
【發(fā)行機構(gòu)】:常德市xxx設(shè)投資開發(fā)有限公司
【產(chǎn)品期限、規(guī)?！?18個月，0.5億
【資金用途】:主要用于陽明路（濱江大道-金霞大道）建設(shè)項目及補充流動性資金
【預期收益及付息方式】:自然季度付息
20-50-100-300萬 7.0%/年-7.1%/年-7.2%/年-7.4%/年
【TGA】:常德市鼎城江南新城建投定融
常德市：
常德屬于中國經(jīng)濟中部崛起重心地帶，位于泛珠江三角洲和泛長江三角洲經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域結(jié)合部，是東部沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中、西部轉(zhuǎn)移的黃金地段。常德市形成了煙草、鋁業(yè)、電力、食品、紙業(yè)、紡織、機械、建材、醫(yī)藥、電子等主導的產(chǎn)業(yè)，已建成常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和津市工業(yè)園等11個縣級工業(yè)園區(qū)。2020年，常德市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3749.1億元，比上年增長3.9%；其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值464.6億元，增長4.1%，對經(jīng)濟增長的貢獻率為10.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1543.7億元，增長4.7%，對經(jīng)濟增長的貢獻率為53.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值1740.8億元，增長3.1%，對經(jīng)濟增長的貢獻率為36.4%。全市三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為12.4:41.2:46.4。第一產(chǎn)業(yè)比重提升1.5個百分點，第二產(chǎn)業(yè)比重提升0.8個百分點，第三產(chǎn)業(yè)比重下降2.3個百分點。
【項目亮點】:市級平臺超強陣容聯(lián)合發(fā)行，風控超信托，首次發(fā)定融
200億主體AA債券AAA國有獨資平臺發(fā)行300億主體AA債券AAA國有獨資平臺強力擔保近3倍應收賬款質(zhì)押資金監(jiān)管安全可靠中國百強城市、經(jīng)濟總量位于湖南省前三、中國名酒-武陵酒原產(chǎn)地，六大高鐵即將交匯
【融資主體】:發(fā)行方常德市xxx設(shè)投資開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。截止2021年6月底，總資產(chǎn)219.08億，流動資產(chǎn)212.33億，流動性極強，負債率41.25％，負債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，處較低水平，2020年公司收到財政補助3.96億元。償還能力強，能夠有效保障還款兌付。
【擔保主體】：擔保方常德xxXX開發(fā)有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管委會100%控股，是市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開發(fā)與整理、勞務服務、國有資產(chǎn)和公用事業(yè)運營主體。截止2021年6月底，資產(chǎn)總額304.32億，流動資產(chǎn)236.35億，流動性較強，負債率42.28%，負債率較低，擔保力水平較強，2020年1月，高新區(qū)管委會對公司以貨幣形式增資2.10 億元。2020年，公司獲得財政局0.95億元的政府補助。
【還款來源】:融資方和擔保方的經(jīng)營性收入
【風控措施】:發(fā)行方以合法擁有和可轉(zhuǎn)讓的價值超5.68億應收賬款，近3倍覆蓋融資規(guī)模，為本項目還本付息提供保障


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