潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金
【潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金】
【基本要素】5000萬(wàn)/按年付息（每年7月15日）/25個(gè)月(到期日2024/7/15)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】100萬(wàn)：8.8%/年
【開(kāi)放及成立日】每周一和周二申購(gòu)，周五成立
【標(biāo)的債券】2019年峨眉山市開(kāi)源XX投資控股集團(tuán)有限公司債券（第二期），簡(jiǎn)稱(chēng)：19峨眉02（證券代碼：151808）
【發(fā)行方介紹】峨眉山XX（控股）有限責(zé)任公司，曾用名峨眉山市開(kāi)源國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司，當(dāng)?shù)刈畲蟮恼脚_(tái)，為峨眉山市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)主體和國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)主體。2019年至2021年總資產(chǎn)分別為171億、200億、229億，在不斷持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率2020年、2021年分別為48.17%，49.61%，均在50%以下，償債能力較強(qiáng)。
【債券融資情況】發(fā)行人曾發(fā)行過(guò)多只債券，目前有8只債券存續(xù)，本次投資債券評(píng)級(jí)為AA
【區(qū)位介紹】樂(lè)山，四川省轄地級(jí)市，是國(guó)家歷史文化名稱(chēng)，有“海棠香國(guó)”的美譽(yù)，是國(guó)家首批對(duì)外開(kāi)放城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，也是成渝城市群重要交通節(jié)點(diǎn)和港口城市，2021年GDP達(dá)到2205.15億，一般公共預(yù)算收入131.92億。峨眉山GDP排名樂(lè)山第二，2021年GDP385.75億，增長(zhǎng)8%，是全國(guó)首批國(guó)家旅游綜合改革試點(diǎn)縣，先后榮獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)衛(wèi)生城市等榮譽(yù)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【聊城興農(nóng)1號(hào)應(yīng)收賬款】
總資產(chǎn)192.63億元。16175.7萬(wàn)抵押＋1.5億應(yīng)收款質(zhì)押擔(dān)保
【山東聊城興農(nóng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展債權(quán)12個(gè)月】
產(chǎn)品期限: 12-24個(gè)月
募集規(guī)模: 1億
付息方式: 季度付息
預(yù)期年化收益:
12個(gè)月：30萬(wàn) 9.0%；50萬(wàn) 9.2%；100萬(wàn) 9.4%；300萬(wàn) 9.6%
24個(gè)月：30萬(wàn) 9.2%；50萬(wàn) 9.4%；100萬(wàn) 9.6%；300萬(wàn) 9.8%
資金用途：資金用于補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金。
還款來(lái)源：
1、融資方營(yíng)業(yè)收入；
2、擔(dān)保方營(yíng)業(yè)收入；
5、抵質(zhì)押物處收入。
融資方：聊城XXX色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
擔(dān)保方：聊城XX業(yè)控股集團(tuán)有限公司
風(fēng)控措施：
1.保證擔(dān)保：聊城XX業(yè)控股集團(tuán)有限公司
2.足額應(yīng)收賬款質(zhì)押，發(fā)行人提供總價(jià)值共16175.7萬(wàn)元抵押物擔(dān)保。人一期提供6000萬(wàn)元應(yīng)收賬款、二期提供9000萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
標(biāo)簽： 潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金
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